在8月份接下来的9天里上市公司将密集发布半年报，仅从本周来看，就有1289家公司将披露中报业绩。
随着上市公司中报陆续出炉，机构持仓路线图亦渐渐浮出水面。业内人士表示，从目前已披露的半年报数据看，汇金、证金持有约400家上市公司的股票，“国家队”最青睐金融股。而地产板块也受到诸多机构的热捧，资金进出比较活跃。公募基金则倾向于配置制造业，市场预期制造业扶持政策有望继续加码。
证金积极增持银行股
Wind数据显示，目前已公布半年报的1000余家公司中，约400家公司出现了“国家队”身影。中央汇金资产管理有限责任公司(简称“汇金”)和中国证券金融股份有限公司(简称“证金”)是目前“国家队”的两大主力，分别持有240家、80家上市公司的股票。此外，博时、大成等公募基金公司管理的10只证金资产管理计划持有95只个股。
从行业分布上看，“国家队”持有数量最多的是银行股，同时电力、化工等周期性行业个股也获得了汇金等机构的小幅增持。
数据显示，今年二季度，证金在浦发银行、平安银行和华夏银行的持股数量分别增加8912万股、6845万股和2929万股。此外，证金还增持了长江证券575万股，而汇金方面增持了国海证券2142万股。
汇金方面，则选择增持齐翔腾达等在内的7只化工股。如果仅从数量上看，化工行业位居汇金增持榜的首位。
总体来看，目前证金等“国家队”持股相对稳定，多数样本股的持股比例变动在1%以内。值得注意的是，此前证金、汇金和各资管计划持股内部“腾挪”的情况仍在延续，所以仅从十大流通股股东持仓情况来看，部分样本股持仓出现了小幅变动。以世联行为例，汇金和嘉实、南方等4家资管计划合计减持1437万股，但易方达、广发两家资管计划则新进1478万股，总体来看持股保持不变。
机构活跃进出地产股
获得“国家队”青睐的还有地产股，证金持股数量较一季度大幅增加。Wind数据显示，证金持有的格力地产和陆家嘴较上期分别增加1551万股和1010万股。除“国家队”外，机构在地产股增减持上也相当活跃。
数据显示，26家房地产上市公司中，被增持的公司为19家，被减持的有5家，持平的有2家。从机构增减持股份数量和市值情况看，被增持股份在1000万股以上的公司有9家，其中万科最多，达到128302.06万股；其次是保利地产，被机构增持10825.06万股；此外，廊坊发展被增持4544.03万股。在减持方面，被减持最多的是嘉凯城，被减持2754.52万股；其次是浙江广厦，被减持1727.2万股。此外，财信发展被减持615.09万股。
业内人士分析，地产股近期表现活跃既有房地产行业今年以来回暖因素，也与近期万科出现的控股权之争密切相关。该人士表示，尽管今年以来房地产行业有所回暖，但从趋势看，房地产业增长不可避免地将回归正常水平。同时，房地产市场区域分化明显，在不同市场布局的上市公司业绩情况会有较大差别，事件性因素导致股价变动存在较大风险。
公募大举配置制造业
从配置行业来看，制造业较受公募基金欢迎。多家券商认为，预计制造业政策扶持力度可能会加大。今年我国经济下行压力较大，这可能是二季度公募基金较多配置制造业的因素之一。而对于金融业二季度的大幅低配，可能是考虑到去年上半年的牛市以及今年上半年的震荡行情，金融业上市公司上半年业绩同比下降是可预期的。但随着行情稳中向好，三季度公募对于金融业的配置应该会有所抬升。
数据显示，二季度基金继续增持了86只个股，其中，增持股数超1000万股的个股有15只，鼎立股份、东方证券、陕西煤业、太极实业、石基信息、广汇汽车等个股基金增持数量均超2000万股，分别为3330.97万股、3043.80万股、2940.63万股、2767.33万股、2421.29万股和2144.05万股。
公募基金在大举买入或增持一些个股的同时，部分一季度重仓股遭到基金减持。具体来看，奥飞娱乐、亿帆鑫富、航天信息、当代明诚、牧原股份等个股被基金减持力度最大。其中，重仓奥飞娱乐的基金数量从一季度末的32只减少到二季度末的15只；重仓航天信息的基金数则从一季度末的55只下降到二季度末的26只。受到基金竞相抛售打压，奥飞娱乐和亿帆鑫富二季度股价跌幅均超26%。
高潮将至：7亿大单狂追4只业绩倍增股
1289家公司本周集中披露中报，从预告净利润最大变动幅度来看，有204家公司预计净利润同比增幅翻番，其中，更有19家公司预计净利润增幅在10倍以上，神州长城预计净利润增幅居首，达到36248.54%，紧随其后的是深大通，预计净利润增幅为9923.62%，麦达数字(7363.62%)、天龙集团(4501.00%)、绵石投资(4220.77%)、当升科技(3869.91%)、景兴纸业(2764.55%)、上海能源(2284.74%)、向日葵(2216.10%)、海能达(2133.35%)、*ST金源(2009.67%)等公司预计净利润同比增幅也均超20倍，此外，预计净利润同比增幅在10倍以上的还有美丽生态(1863.19%)、天齐锂业(1730.31%)、吉峰农机(1676.50%)、神农基因(1601.26%)、深桑达A(1290.31%)、天邦股份(1137.74%)、亚夏汽车(1114.62%)、国电南瑞(1050.00%)等。
资金流向方面，上周，共有77只业绩倍增股呈现大单资金净流入态势，其中，有60只业绩倍增股期间大单资金净流入超1000万元，中航飞机(29662.74万元)、世纪华通(15312.35万元)、厦门国贸(12181.65万元)、天齐锂业(10815.71万元)、广济药业(9557.94万元)、神雾环保(8911.12万元)、美晨科技(8315.93万元)、澳洋科技(5767.28万元)、飞利信(5735.02万元)、沧州明珠(5367.29万元)等10只个股期间累计大单资金净流入居前且均超5000万元，而中航飞机、世纪华通、厦门国贸、天齐锂业等4只上周大单资金净流入超亿元个股，累计吸金就达6.8亿元。
（和讯股票整合中证报、证券日报等）
