瑞银-全球量化策略-我们对国家风险溢价的看法：在基本面估值中捕捉国家风险(内部数据集)-2022.3.23-31页
本文件深度剖析了国家风险溢价（Country Risk Premium, CRP）在企业估值中的应用，为出海企业和跨境投资者提供了从宏观地缘政治风险到微观财务模型构建的系统性框架。文件指出，随着全球地缘政治不确定性加剧、市场相关性增强，传统仅通过现金流调整来反映国家风险的做法已不足够，必须将系统性国家风险纳入折现率中，以实现更准确、一致的估值判断。 高价值信息速览 国家风险应体现在折现率而非仅现金
报告时间：2023-03-31
报告来源：外贸人Amber
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