瑞银-全球量化策略-我们对国家风险溢价的看法：在基本面估值中捕捉国家风险(内部数据集)-2022.3.23-31页
本文件深度剖析了国家风险溢价（Country Risk Premium, CRP），为出海企业和跨境投资者提供了从基本面估值角度评估地缘政治风险的量化框架。文件指出，随着全球地缘局势日益复杂，跨境资本配置不能再仅依赖现金流调整来反映国别风险，而应系统性地将国家风险溢价纳入折现率模型，以更准确捕捉非分散化风险对资产价值的影响。 高价值信息速览 市场隐含国家风险溢价数据集：报告基于3000+家公司的共
报告时间：2023-05-21
报告来源：章鱼出海
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