6月信用策略：久期策略优于资质下沉-20220531-国盛证券-21页
本文件深度剖析了2022年中期信用债市场“资产荒”现象及应对策略，为金融机构投资者、固收资管团队及具备债券配置需求的跨境财资管理方提供了从市场成因到投资策略的全景式分析。文件指出，随着资金面持续宽松与监管趋严，信用债市场呈现“短端抢筹、城投聚焦、利差压缩”的特征，投资者亟需在安全边际内优化久期与资质选择。 高价值信息速览 “资产荒”三大核心特征显现：信用利差压缩至2015年以来最低水平，新券认购热
报告时间：2023-04-27
报告来源：Emily的外贸分享
1 · 23页
在线咨询
报告预览
报告解读
声明：
1. 大数跨境研报所有资源均由用户上传分享，大数跨境仅提供信息存储空间服务；
2. 用户下载文档后并非拥有版权。文档仅供网友学习交流，不得用于其他商业用途；
3. 大数跨境不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺，不构成投资或商业建议；
4. 若文档内容存在违规，或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等，请与本站联系，我们将第一时间核实、处理。