基金经理研究系列报告之三十二：景顺长城黎海威，多行业风格分散搭配的基本面量化思路，创造跨越周期的稳定 alpha-20220718-申万宏源-23页
本文件深度剖析了景顺长城基金经理黎海威的基本面量化投资框架，为出海企业尤其是涉及海外资产配置、跨境SaaS金融工具研发或全球化投资决策的团队，提供了从模型设计到风险控制的系统性方法论参考。文件指出，随着量化策略在跨境资本运作中的重要性日益凸显，企业必须在跨周期稳定性、分散化布局与信息比率优化上建立科学体系。 高价值信息速览 多行业风格分散搭配模型：黎海威采用“投资宽度”策略，在多个行业和风格间进行
报告时间：2023-04-30
报告来源：Alisa的外贸笔记
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