甲骨文4550亿美元AI订单引爆全球AI产业
昨晚，美股甲骨文公司斩获4550亿美元（约合3.2万亿元人民币）的AI大单，远超A股市值最高的工商银行，引发全球AI板块强烈震荡。当前美国在AI领域的投入力度堪比冷战时期的太空竞赛，资金持续加码，产业热度空前高涨。
国富全球科技互联：精准布局AI趋势的QDII基金
自2023年AI产业爆发初期，我们便关注到主投美股的QDII基金——国富全球科技互联（006373），尽管当时基金规模不足1亿元，仍将其纳入核心配置组合。
根据Wind数据，自2022年11月2日AI趋势启动以来，该基金累计收益率达127.42%，显著跑赢同期纳斯达克100指数（104.7%）和标普500指数（66.69%），展现出卓越的超额收益能力。
数据来源：Wind
低仓位战胜满仓指数，凸显主动管理优势
该基金长期维持80%~85%的股票仓位，其余资金配置于美债或现金，而纳斯达克100与标普500指数可视为满仓运作。在此背景下，基金仍以约八成五仓位大幅跑赢全仓指数，充分体现其选股能力的强劲优势。
高抛低吸英伟达，交易能力亮眼
据基金持仓报告，基金经理在2024年四季度重仓英伟达，2025年一季度将其调出前十大重仓，二季度再度回归第一大重仓股。此举成功规避了因中国Deepseek技术冲击导致的英伟达股价最高43%回调，显著增厚组合收益。
数据来源：Wind
规模增长与外汇额度限制
该基金经理凭借出色业绩逐渐被市场认可，基金规模从早期不足1亿元增至2024年的18.5亿元。然而，作为QDII基金，其投资需消耗外汇额度。目前单日限购50万元，若额度耗尽，可能进一步限制申购。
已配置该基金的投资者无需担忧，现有持仓不受影响，仅新增资金可能受限。
数据来源：Wind
AI行情再起，关注低估值潜力标的
受甲骨文巨额订单刺激，AI板块迎来强势反弹。除热门标的外，可关注具备“看涨期权”属性的低估值品种。
例如，光模块产业链中，新易盛、中际旭创等公司总市值已破万亿，而同样布局光通信的立讯精密（3423亿元）、中航光电（828亿元）估值相对偏低。立讯精密已在客户验证阶段推进光模块业务，虽面临海外厂商供应链壁垒，但当前26倍PE具备安全边际，相当于免费赋予市场一个成长性期权。
数据来源：网络
光模块技术门槛不高，但商业准入壁垒较高，客户粘性强。若立讯精密能进入海外大厂供应链，将打开新的增长空间；即便未突破，现有估值也具备支撑。
数据来源：立讯精密2025年8月27日投资者关系活动记录表
投资不应局限于头部热点，拓展视野寻找“白送看涨期权”的标的，往往能捕捉潜在超额收益机会。此前腾讯、阿里之于互联网，宁德时代、亿纬锂能之于固态电池，均曾处于类似位置。
注：文中提及个股仅为分析示例，不构成投资建议，仅供学习研究使用。