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企业往来收款存在多种情况，那么再软件里应该怎么操作这些单据呢？
一、未发货的情况收到预收款（定金）
点开——销售管理——销售收款——
1、选择客户——选择收款类型（预收款）——输入预收金额——选择收款账户——确认完成预收款的录入
二、商品发出，并且开了单，然后收到整单全部货款。
如图开单后，形成客户欠款1500元。当我们收到这1500元的时候，进入销售收款处理。
图1
图2
图3
图4
（整单全额结算的操作步骤如下：）
如上图1234，点开销售收款——选择客户——选择收款类型（应收款）——点击操作——选择开单——设置终止日期（单据所在期间）——勾选对应的结算单据——确定——点击自动收款——选择收款账户——确定
三、销售开单后，部分结算的情况（如情况2的例子，销售开单金额是1500元，但是本次客户付款1000元，余下500元下次再付）
图2
图3
图4
（开单部分结算的操作步骤如下）
如上图1234，点开销售收款——选择客户——选择收款类型（应收款）——点击操作——选择开单——设置终止日期（单据所在期间）——勾选对应的结算单据——确定——输入表格里的本次结算金额（1000）——输入表头的应收金额（1000）——输入实收金额（1000）——选择收款账户——确定
（注意：本次结算金额=应收金额=实收金额）
四、销售开单情况，收款有抹零（比如图一开单1500元，客户本次全额结算，但是实际收款只有1400，余下100客户不付了）
如图开单后，形成客户欠款1500元。当我们收到这1500元的时候，进入销售收款处理。
图1
图2
图3
图4
（开单结算有折扣的操作步骤如下）
如上图1234，点开销售收款——选择客户——选择收款类型（应收款）——点击操作——选择开单——设置终止日期（单据所在期间）——勾选对应的结算单据——确定——输入表格里的本次结算金额（1500）——输入表头的应收金额（1500）——输入实收金额（1400）——输入折扣金额100——选择收款账户——确定
（注意：本次结算金额=应收金额=实收金额+折扣金额）
五、退回预收款（定金）的处理方法
点开销售管理——销售收款——选择客户——选择收款类型（预收款）——输入金额（负数）——选择收款账户——确定
六、用预收款（定金）冲抵货款的处理
当一个客户既有开单形成的欠款，又有预收款（定金）情况。
如图开单后，形成客户欠款1500元。当我们收到这1500元的时候，进入销售收款处理。
图1
图2
图3
图4
如案例中客户销售开单1500元，之前有预收58000元的情况。本次使用预收款冲抵1500元货款的操作如下图：
（预收定金冲抵货款的操作步骤）
如上图1234，点开销售收款——选择客户——选择收款类型（预收冲应收）——点击操作——选择开单——设置终止日期（单据所在期间）——勾选对应的结算单据——确定——输入表格里的本次结算金额（1500）——输入表头的应收金额（1500）——确定
ps：以上6种往来管理的情况我都会碰到。有时候处理一些复杂的业务时，可能会用到多种情况，具体的就拆分出来按上面步骤处理）
例如先收到客户的预收款，就做情况1的单据，送货后结算再做情况6.
如果预收金额小于开单金额的时候就需要做情况6+情况2
如果有预收，又送货，又有折扣的时候，就需要情况1+情况6+情况2
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