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【微干货分享】月末结账须知——固定资产

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【微干货分享】月末结账须知——固定资产

【微干货分享】月末结账须知——固定资产

广东鼎维

2019-12-20

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导读：接之前话题，我们继续聊聊结账那些事情！听说小伙伴在固定资产系统结账时提示：制单业务未完成，不能进行此项操作！

接之前话题，我们继续聊聊结账那些事情！听说小伙伴在固定资产系统结账时提示：制单业务未完成，不能进行此项操作！实际已经在总账系统手工做了固定资产的凭证，不需要在制单了；选项设置中已经设置不制单可以结账了，为啥还不能结账，这个业务咋破？除此之外，还有哪些影响固定资产系统的结账呢？本期干货，小编带大家捋一捋固定资产结账的那些事儿~

Ø制单业务未完成…….

问题现象

检查步骤

直接进入【凭证处理】-【批量制单】上，可以看到哪些记录没有生成凭证；这个界面上会显示所有未制单的记录，如您平时做帐习惯是在总账上直接填制凭证，那此处不需要制单，否则会导致总账的数据翻倍哦。

温馨提示：除特殊及无法制单情况下，建议通过固定资产系统制单功能制单，防止后续查账较为复杂。

解决方案

方法一：日常结账时，如果总账已经制单，但是固定资产的制单业务还存在，此时有需要通过工作检查，那么可进入【设置】-【选项】-【与账务系统接口】页签，“月末结账前一定要完成制单登账业务”该选项不要勾选，在制单的时候就不会出现上述提示啦！

方法二：如果确实不需要制单，简单快捷的一个步骤就是：在批量制单里将不需要制单的任务删除即可；

好了，以上两个方案都能搞定日常结账时对制单的控制；那么重点来啦：12月的结账，存在很大区别，即使在“选项”中没有勾选设置一定要制单，仍然不行；因此12月结账时，在“批量制单”界面上，如有待制单的任务，是必须要制单或者删除才行，否则无法结账。

Ø结账其他事项

对账不平不允许结账

除了制单外，结账时校验固定资产与总账数据是否平衡；那么，如果对账不平的情况下也允许结账，则需在选项中勾选“本期发生额对账不平允许结账”和“期末余额对账不平允许结账”；

PS：固定资产与总账对账问题，可以关注我们往期内容哦；

【微干货】固定资产对账

未计提折旧问题

可能还有小伙伴会碰到下面的这个情况，点击月末结账的时候提示：不能进行月末结账，可能的原因1：本月还未计提折旧计提，….，但点击计提折旧的时候又提示：上一次计提折旧已制造了第X号X凭证？（如图）

出现上述情况的原因一般为，本月已经计提折旧生成折旧凭证了，但又返回系统上录入了原始卡片或者做了影响折旧的业务，如原值调整、累计折旧调整等。

搞定以上问题：请进入【凭证处理】-【查询凭证】上找到折旧计提的凭证，必须先删除凭证后，再重新计提本月折旧和重新生成折旧凭证即可。

好啦，以上是固定资产结账的相关事项，如有疑问，随时联系我们哦~

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