基于数字技术革新传统财务流程推动资金全面共享管理- 大数跨境

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基于数字技术革新传统财务流程推动资金全面共享管理

财会智能化

2023-03-03

导读：企业数字化转型不仅是引入系统这么简单，还伴随着组织架构、业务流程、决策权力的调整。

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为更好适应市场环境和企业发展预期，企业财务共享受到越来越多的企业关注与青睐。伴随着以大数据、云计算、人工智能为代表的数字科技不断发展和成熟，数字化、数智化正成为新一轮全球生产力革命的核心力量。财务系统作为连接企业采购、生产、运营、销售等经营行为的枢纽，如何进行财务数字化转型对于企业数字化时代复杂多变环境至关重要。

案例简述

运用数字技术革新传统财务流程，建设公司资金管理系统，通过信息化技术手段助力上市公司资金安全管控，做到降本增效，推动业务创新发展，实现利润增长。在全球新冠疫情持续反复不确定的大背景下，解决了公司总部对全面监控资金使用情况、管控资金的动向、及时了解收支情况、内部资金闲置调配等存在的问题，通过资金共享项目建设，项目打通资金系统、OA系统、数据分析系统，实现前期事项审批、中期业务处理、后期数据分析的全过程管理。同时通过各业务系统的数据联动，优化了公司资金管理流程、公司人员配置，提高公司业务处理效率，降低运营成本，规避资金使用风险。推动了公司资金管理业务转型，实现了资金账户管理及使用集中统一、业务审批流程统一、资金收支集中统一的三统一，提高了资金使用效率，降低了结算业务的运作成本，为下一步财务管理转型奠定基础。

转型工作情况

1.战略规划

通过资金共享项目的建设，集成OA、资金系统、数据分析系统，推动了公司资金管理业务转型，实现了资金账户管理及使用集中统一、业务审批流程统一、资金收支集中统一的三统一，提高了资金使用效率，降低了结算业务的运作成本，为下一步财务管理转型奠定基础。

2.业务模式

项目的建设从统一管理制度、简化工作流程，提高管理工作细化水平和整体效益入手，优化固化业务审批流程，打通OA系统与资金系统壁垒，将OA付款、报销等业务数据实时进行同步，使财务业务处理进一步流程化、模型化、标准化；资金日报、资金计划、网银平台等的应用强化了对资金的管控；同时通过数据分析系统进行资金存量趋势、资金分布、资金流入流出以及同期对比分析，实时掌控公司资金运作情况，并利用各种分析模型发现资金使用过程中的问题，降低了资金使用风险。

3.技术架构

在项目推进过程中，也存在一定的困难。对于来自下属单位的质疑，，信息部门提前做好了IT规划和业务规划，做好顶层设计，抓住公司建设项目的核心价值并向各单位进行讲解。在面临合规性核算规划时，对各种专业性问题及时与公司会计师密切沟通，一同完成财务核算等业务设计。在推行过程中，更是提前完成业务流程规划、岗位权责规划、绩效考核划分等重要工作，同时推行系统，使工具服务于业务。

最终，项目取得了公司预期的效果。

战略层：推动了公司资金管理业务转型，实现了资金账户管理及使用集中统一、业务审批流程统一、资金收支集中统一的三统一。

技术层：项目打通资金系统、OA系统、数据分析系统，实现前期事项审批、中期业务处理、后期数据分析的全过程管理。

应用层：简化了业务人员操作，提高了报销效率，加快了支付速度。

转型成效

1.企业价值

资金共享中心项目是我公司效果比较显著的项目之一，该项目从根本解决了资金集中管理、资金集中利用的问题。建设前显著的问题是分散的资金得不到有效的利用，人员工作不饱和产生大量人工成本，数据分散形成信息孤岛等业务问题。通过该项目的建设，公司从资金全链条管理，资金集中管控，平台集成等角度出发，实现资金池建设，实现资金全面共享管理。

2.社会价值

项目建设的核心是资金业务从分散管理模式转共享管理模式，建立资金池，实现资金有效利用。通过数据治理，银行优化率60%以上；通过流程优化和集成，系统自动化单据95%以上，票据管理率90%以上，融资全流程管理100%。通过银企直联，直连支付率90%以上。出纳员向共享会计转型，出纳岗位优化掉80%。资金业务实现可看、可控、可用的提升，管理效率实现较大提升。