六个专项“建”行动 | 中建钢构：聚焦“三全”，推动现金流管理稳步提升

稳定可持续的现金流是企业高质量发展的生命线，中建钢构始终坚持践行“全流程、全覆盖、全员参与”的现金流管理模式，通过全周期资金管理、收款跟踪、负流治理、两金管控、资金约谈等多种举措深入推进现金流管理提升。持续攻坚催收清欠。截至目前，公司年度清欠责任指标完成率55%。稳步推进负流治理。出台赤字项目治理方案，对大额赤字项目提级管理。

优化现金流管理体系

发布《中建钢构赤字项目专项治理三年行动方案》，明确赤字治理目标和措施，划分总部-区域-项目三级机构管理责任分工，完善“预警-叫停-约谈”长效管控机制。

加强现金流预算管理

根据整体经营性净现金流预算指标，结合各区域业务特点，有针对性地分解、纳入综合预算指标体系，并按季度出具预算预警函，压实现金流管理责任；持续推进全周期资金管理走深走实，加强对负流项目全周期资金测算的执行监督，督促基层提升现金流管理能力。

强化“LTC"全流程管控

强化源头治理，每月跟踪分析合同签约质量并在班子会上晾晒通报，对合同收款条件等关键条款重点把控，实施源头预警；加强两金管控，将已完未结及存货治理纳入现金流管控的重点举措中，强化业务前端的现金流管控。

常态化开展收款跟踪

按月召开资金计划评审会及收款推进会，针对千万级重点收款项目指派专人跟进，督促回款促进现金流提升；每周对各项资金指标做专项剖析通报，每月定期梳理应收拖欠款，并按项目状态及拖欠期限编制台账，督促各条线加大回款催收力度。

深化部署各专项行动

对大额赤字项目提级管理，逐一制定现金管控方案并签订治理责任状，持续开展重点负流项目资金专项督导。精细开展催收防欠工作，与各区域签订年度清欠责任状，精细常态化管控措施，建立清欠专项群挂表推进。

中建钢构现金流管理提升专项行动暨资金约谈会于近期召开，中建科工党委常委、副总经理兼中建钢构党委书记、董事长方春生，中建钢构党委副书记、总经理夏林印，党委委员、总会计师张俊杰，党委委员、生产总监吴洪涛及相关部门经理，各区域总经理、商财分管副总及相关部门负责人等共计20余人参加会议。

会议对后续工作提出四点要求:一是要强化源头管控，“多接活、接好活”，提升订单质量，持续扩大市场规模；二是要加强收款跟踪，针对预收款、进度款、结算款划分各条线收款责任田，压实收款责任；三是要严抓赤字治理，严格落实以收定支、以存定支付款原则，加强资金有偿使用；四是要加快存货清理，推进精益生产，提高存货周转率，减少资金占用，增强现金流动性。