中为数科畅捷通 T+年结操作流程

亲爱的客户朋友们：

       您好！

      2026即将来临，一年一度的ERP年结工作即将开始，ERP年结不仅仅是系统的一项操作步骤，更是企业承前启后、保障新年顺畅运营的关键节点。

     中为服务团队为您编写了ERP系统年结操作流程，请您仔细阅读，按年结流程进行相关操作。

     如有任何疑问，请随时联系我们。预祝年结顺利，新年更上一层楼！

特别提醒：年结操作之前确保账套所启用模块已完成2025年度月末结账工作，并且对各个账套进行数据备份。

T+手工备份操作步骤:

1 、开始-所有程序-畅捷通 T+13.0（专属云 2025）标准版-工具箱-账套维护工具

2 、勾选需要年结的账套，点击备份，路径选择 D 盘-中为数科-手工备份文件夹；

T+年底结转操作步骤:

情况一：2025 年业务已全部完成

1 、系统管理-财务结账，对 2025 年 12 月正常月末结账，基础档案及期末余额会 自动结转到新的年度；

2、返回登录界面用  2026-1-1 日期登录，初始化-科目期初余额，试算平衡无误后， 开展新年度业务即可；

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情况二：年业务未完成，需要开展 2026年业务：

1 、系统管理-会计期间，点击新增 2026年会计期间

2  、用新年度2026年操作日期登录账套，基础设置-科目，点击自动生成科目（2026年会计科目会参照 2025年科目结转到新年度，因 2025年业务未完成，此时期末余额不会结转。）

注意： 自动生成科目后，如 2025年再有新增科目，同样需要登录 2026 年新增一遍同编码同名称的科目

3 、2025年业务完成后，针对 2025年 12 月做财务结账，结账后，期末余额会自 动结转到新年度，用新年度 2026年日期登录，初始化-科目期初余额，试算平衡， 平衡无误后，可继续新年度业务数据；

（注意:如出现结转后的期初余额不平衡情况，请用新年度日期登录，基础设置- 科目-科目对照  将 2025年及 2026年的差异科目一一对照，对照完成，取消 2025年 12 月结账，重新结账，结账最后一页，打钩：当下一年期初余额已存在时， 结转时覆盖科目期初余额）  

 重新结账注意打钩：

备注：

关于年结后修改科目期初余额问题：

科目若挂了【往来单位】和【个人】辅助核算，结转过来的【辅助核算期初】不 能修改；而【存货】、【部门】、【项目】结转过来的【辅助核算期初】可以修 改，其他无辅助核算的科目可直接删除或修改期初余额；

操作过程中如有任何疑问，请联系您的客户经理或中为服务团队