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银企贴票据日报|市场涨势未停

银企贴票据日报|市场涨势未停 银企贴
2023-01-06
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导读:资金市场动态央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月6日,央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作,中

资金市场动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月6日,央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。今日3860亿元逆回购到期,因此当日净回笼3840亿元;本周央行公开市场共有16580亿元逆回购到期,本周央行公开市场累计进行了570亿元逆回购操作,因此本周央行公开市场净回笼16010亿元。

票据转贴市场:

今日市场涨势未停,大行出口增多,收口减少,出票端大量开票,流入市场导致二三季度票价水涨船高,今日N行出二季度双国1.68%,兴业1.75%出双五大,早盘开始半年票价一路上行,从昨日的1.65%左右迅速升温至1.9%左右,价格上行35bp,长短期票价倒挂明显,足年票市场流通较少,票价涨幅较小,截止尾盘各期限国股成交价:托收1.4%-1.5%,2.3季度1.65%-1.95%,3季度至足年1.6%-1.7%。

今日市场贴现利率:

银票价格实时浮动,请以银企贴官网最新试算结果为准。


提示:贴现计算公式为:汇票面值 × 年贴现率x% × (贴现日-承兑汇票到期日)的天数 / 360


简易算法:利率如2.4%,一年期就是2400每十万,半年期1200每十万




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