今日票据市场整体维持上行走势，承兑汇票贴现利率在资金面稳中偏紧的背景下延续小幅攀升。央行继续保持流动性供给，但市场观望情绪浓厚，直贴与转贴市场博弈明显，利率逐渐走强。
💰资金市场概况
9月18日，央行开展4870亿元7天期逆回购操作，操作利率持稳在1.40%。因当日有2920亿元逆回购到期，实现净投放1950亿元。资金面整体维持宽松格局。隔夜、7天、14天Shibor分别报1.5140%、1.5280%、1.5810%，较前一交易日涨跌互现，其中短端利率延续小幅上行，显示流动性边际趋紧。
🔄转贴现市场行情
今日承兑金额1359.88亿元，贴现金额1131.29亿元，票据利率整体小幅上行。早盘标杆大行延续收1月、3月票，并抬高报价，中小机构跟随入场，带动市场利率走高。午后收口趋于佛系，成交较少，利率基本维稳。截至收盘，11月国股报1.40%，12月报1.24%，1月报0.65%，2月报0.97%，3月报0.85%附近。出口力量仍强，收口谨慎，市场预期短期内利率或将继续小幅上行。
📊直贴市场行情
一级市场签发量维持在1300亿元水平，贴现金额约1100亿元，票源供给稳定。随着票价持续回暖，直贴行普遍上调3-5BP，买盘收票情绪趋于保守。整体来看，承兑汇票直贴利率继续小幅上涨。
✅ 贴现利息怎么算？一公式秒懂
票据贴现利息公式：
贴现利息 = 票面金额 × 贴现利率 ÷ 360 × 剩余天数 到手金额 = 票面金额 – 贴现利息
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