投资逻辑
小猫咪2026年投资组合延续“AI产业链持续扩张”核心逻辑，聚焦具备真实落地能力与结构性增长潜力的标的，覆盖从底层算力到终端应用的全链条：
- 上游：算力与芯片（GPU、ASIC、激光器等）；
- 中游：云服务与数据中心基础设施供给；
- 中下游协同环节：数据中心“电—算—存—网”四要素中的存储与光互联；
- 应用层：机器人、太空通信、无人机——押注“AI+实体世界”的规模化落地场景。
同步配置核燃料/核原料及能源储能方向，对冲AI数据中心爆发带来的电力约束与成本敏感性。
2026年市场对AI叙事将更重实效：企业端关注点正从“故事”转向“落地”，关键变量包括——推理需求爆发、数据中心持续扩建、光互联与存储结构性升级、应用层投资回报率（ROI）逐步显性化。本组合兼顾供给侧扩容（算力/云/数据中心/能源）与需求侧变现（应用/自动化/机器人），以系统性捕捉AI长期趋势红利。
投资标的
AI巨头
- GOOGL：搜索/YouTube/广告 + Google Cloud + AI基础模型与应用；当前价$315.15；2026年预测增幅+26.92%。
- AMZN：电商 + AWS云 + 广告/物流基础设施；当前价$226.50；2026年预测增幅+21.92%。
AI光模块
- LITE：光通信器件（激光器/调制器等），面向AI数据中心光互联；当前价$386.11；2026年预测增幅+15.11%。
- COHR：激光/光学与光通信器件，覆盖数据中心互联链条；当前价$194.33；2026年预测增幅+47.91%。
AI芯片
- NVDA：GPU/AI加速卡 + CUDA生态 + 数据中心平台；当前价$188.85；2026年预测增幅+46.76%。
- AVGO：网络/交换芯片、定制ASIC（含企业软件）；当前价$347.62；2026年预测增幅+46.06%。
AI存储
- MU：DRAM/NAND存储（AI服务器与数据中心核心受益）；当前价$315.42；2026年预测增幅+47.21%。
- SNDK：NAND闪存与SSD等存储产品；当前价$275.24；2026年预测增幅+49.99%。
AI数据中心
- IREN：以低成本电力为核心的数据中心平台（由矿企转型AI/HPC托管）；当前价$42.70；2026年预测增幅+41.92%。
- CIFR：比特币挖矿业务向AI/HPC算力托管转型；当前价$16.20；2026年预测增幅+36.99%。
AI云
- NBIS：GPU云/HPC基础设施（AI算力租赁与托管）；当前价$89.95；2026年预测增幅+55.92%。
AI应用
- PLTR：政府/企业数据平台 + AI决策系统；当前价$167.86；2026年预测增幅+18.01%。
- PATH：RPA自动化平台（融合AI工作流）；当前价$15.88；2026年预测增幅+19.65%。
- ZETA：客户数据平台（CDP）+ AI驱动营销增长与投放优化；当前价$19.91；2026年预测增幅+80.81%。
电力储能
- TE：新能源/电力系统解决方案（能源组件方向）；当前价$7.84；2026年预测增幅+111.48%。
- BE：Bloom Energy——分布式燃料电池发电系统；当前价$98.69；2026年预测增幅+54.34%。
- EOSE：长时电池储能系统（BESS）；当前价$12.97；2026年预测增幅+69.62%。
无人机
- ONDS：工业无线网络 + 无人机/安防巡检；当前价$11.02；2026年预测增幅+261.52%。
- UMAC：无人机硬件/部件及配套生态；当前价$13.57；2026年预测增幅+48.38%。
太空
- RKLB：火箭发射 + 卫星系统/部件与服务；当前价$75.93；2026年预测增幅+48.57%。
- ASTS：卫星直连手机（太空蜂窝宽带）；当前价$83.57；2026年预测增幅+91.46%。
机器人
- TSLA：电动车 + 能源 + 自动驾驶与人形机器人；当前价$438.07；2026年预测增幅+36.96%。
- SYM：仓储/物流自动化机器人系统（智能分拣、搬运）；当前价$64.87；2026年预测增幅+46.41%。
核原料
- UUUU：铀资源开采与加工（延伸至关键矿物链条）；当前价$16.80；2026年预测增幅+60.37%。
- LEU：核燃料浓缩服务与供应链能力；当前价$272.50；2026年预测增幅+51.01%。
