形势任务教育|中国化学四公司市政工程公司：以“三举措”增强财务管理效能推动“过紧日子”走深走实

中国化学工程集团有限公司

2024-06-24

为更加清醒认识当前面临的复杂形势和艰巨任务，从而激发广大干部职工以更加顽强的意志锚定目标、坚韧向前，中国化学微信公众号开设“形势任务教育”专栏，聚焦国家政策、行业动态、企业中心工作等，持续推出形势任务教育主题宣传。本期为大家分享的是《中国化学四公司市政工程公司：以“三举措”增强财务管理效能推动“过紧日子”走深走实》。

中国化学四公司市政工程公司：

以“三举措”增强财务管理效能推动“过紧日子”走深走实

“先忧后乐”是中华民族古今相通的亘久道理，而“过好紧日子”则是当下彰显企业“忧乐文化”，展现崇俭戒奢决心的最好证明。近年来，中国化学四公司所属市政工程公司牢固树立过紧日子思想，以“分毫必争、锱铢必较”的务实态度，着力提升预算统筹、资金支付、财务精益化管理质效，切实增强财务管理效能，推动每一分资金都使在刀刃上、紧要处，确保分公司及项目部的正常运转，积极为分公司创集团三级标杆企业增添动力。

把预算“闸门” 着力增强资金保障能力

“过紧日子”需要有力保障。根据四公司年初下达的预算和各项经济指标，按照“量入为出，抓紧收款”的原则，市政工程公司加强协同与督导，要求财务科、工程科加强联动，严格控制各项目资金运转，按月分析各项目营业收入完成情况，对营收计量比偏差较大的项目进行纠偏，努力实现营收“应确认尽确认”。科学编制优化台账模板，督导各项目提升台账填报质量，扎实汇总真实数据，认真梳理统计项目账面潜盈潜亏情况，做到心中有数，平稳释放。2023年市政工程公司报表质量位列四公司第一，全年各项经济指标顺利实现，竞争力不断增强。

执付款“牛耳” 着力提升资金流转效能

“过紧日子”要注重管理效能。根据四公司下发的《工程项目资金“以收定支”管理实施细则》，市政工程公司积极贯彻落实公司要求，对2023年新开工符合条件的8个项目单设资金结算账户，严格执行“无计划不付款”和“超计划不付款”，强化督导，推动落实，进一步规范项目资金运作，提高资金使用效率。为切实保障项目资金健康运转，市政工程公司财务科迅速行动，率先完成各项目间资金借调的流程设置，计算出内部资金调剂占用计息，从根源上提升全员资金成本理念。在此基础上，市政公司细致分解全年现金流管控任务，在紧盯各项目收款的同时，积极利用多种供应链方式，有力保障分公司现金流平稳运行。

耕精益管理“良田” 着力推动资金管理提质增效

“过紧日子”亟待提升质效。紧跟集团公司财务管理步伐，坚持每周详细分解“财务信息共享系统”建设任务，对各项工作进展情况跟踪督促，确保责任到人，率先完成行政组织账套的初始化工作，成为四公司“财务信息共享系统”首批上线的单位，有效提升资金管理效率。“两金”问题是财务管理中的重要一环，为有效避免欠款坏账风险，市政公司常态化梳理账面债权情况，每月跟踪核对、分析账面情况与实际债权是否相符，按照可能产生的回款风险进行分类，制订收款专项措施，通过上门沟通、发函催收、法律诉讼“三步走”战略，使债权清欠工作有序进行，有效防控回款风险，确保分公司资金占用成本始终保持低位。