最长的一天 | 谈股论金

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以静制动

盘面消息

A股三大指数今日集体重挫，截止收盘，沪指跌2.45%，收报3834.89点；深证成指跌3.41%，收报12538.07点；创业板指跌4.02%，收报2920.08点。沪深两市成交额达到19657亿，较昨日放量2575亿。

老水看盘

今天可以说是“最长的一天”，水皮不知道各位有没有这个感受，总之水皮这种“漫长”的感受非常强烈，盼着交易尽早结束，以图轻松。而今天市场的走势，着实超出了多数人的预期。追本溯源，还是要冤有头债有主，要找到调整的核心诱因。

古语有云 “成也萧何，败也萧何”，此番搅动市场的 “萧何”，正是英伟达。其披露的三季报初看超出市场预期，一度将市场情绪拉满，但经深入分析后不难发现，业绩中存在不少水分。

这一情况直接引发市场情绪在交易过程中出现剧烈逆转 —— 英伟达股价从盘中上涨 5%，到收盘时转而下跌 3%，盘后交易依旧延续弱势。

受此影响，市场引发连锁反应：美国三大指数纷纷下挫，并带动整个亚太市场大幅走低，A 股自然也未能幸免。今天三大指数低开低走，尽管银行板块挺身而出奋力护盘，中国银行股价甚至创下新高，但仍难掩全市场调整态势，银行板块整体下跌 1.6%。金融板块表现疲软，保险板块跌幅显著，证券板块跌幅更是超过 3%。截至收盘，上证指数下跌 2.45%，深证成指大跌 3.41%，创业板指跌幅超4%。

个股层面，下跌个股达 4888 家，上涨个股仅 333 家，成交量 1.96 万亿，较昨日有所放量，个股跌幅中位数下跌约为 4%。板块表现呈现明显分化，仅船舶制造板块逆势上涨，其余板块多数承压。跌幅居前的主要集中在新能源相关赛道，包括能源金属、锂电、电池、光伏等板块，石油板块也位列跌幅榜前列。

投资者较为关注的“易中天盛”四家公司，跌幅普遍在 6-8% 左右；国产替代的“纪联海中”跌幅也大致相当，科技股成为今天调整幅度较大的领域之一。

本周三直播时，我们已提出 “泡沫刺破了利好” 的观点，如今市场走势恰好印证了这一判断 —— 英伟达的估值泡沫基本宣告破裂，此前的高估值神话回归人间。但需明确的是，这并不意味着人工智能行业的终结，我们对 AI 的未来依旧保持乐观。此次调整更多是英伟达个股引发的连锁反应，而非行业性拐点。我们依然看好科技股的第二波行情，更看重 AI 的落地应用前景，更看好人工智能在中国的发展潜力。事实上，能够将 AI 应用落到实处，为企业、行业乃至社会创造实际价值的，中国市场无疑拥有最大的机会与空间。错过周三直播的投资者可前往 “水皮私享会” 查看回放，本周末 “水皮私享会 将推出内部周评，针对后续投资策略进行精准解析，欢迎大家关注。(本文数据来自：choice数据）

一句话点评：以静制动。

编辑：柴多多

排版：刘雪影

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