在往期的海外基金专题中我们就海外基金的设立地，组织形式，法律文件以及费用等相关问题进行了简单介绍，本期安信国际将为大家详细介绍开曼基金各服务商及其职责。
1.基金管理人
基金管理人是基金的投资决策人,开曼基金的基金管理人为有资格的香港9号牌公司或者开曼资管公司,基金管理人的职责内容包括：
按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产
及时的向基金持有人支付基金收益
保存基金的会计账册
编制基金财务报告，及时公告
计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
基金契约规定的其他职责
2.基金行政管理人
基金行政管理人是独立的第三方机构，工作内容主要集中在后台，负责计算基金的净资产并且提供管理服务，职责内容包括：
资产净值NAV核算
基金合规性风控
股东登记及买卖代理人
备至财务报表及协助年度审计
第三方审计机构为基金提供审计服务，受监管的基金强制要求审计师必须是经CIMA认可的当地审计师。审计师每年对投资基金帐目进行年度审计（除非获开曼金管局颁发绝对或有条件的豁免），并在投资基金的财务年度结束6个月内向开曼金管局提交帐目存档。
设立开曼基金需要聘请熟悉香港开曼两地法律环境的香港律师和开曼律师，律师的主要职责包括：
基金的法律架构设计及相关税务筹划
基金文件的起草和谈判
开曼政府手续办理和相关实体的设立等
设立开曼基金按照管理和保管分开的原则，需要委托独立托管人进行资产托管，基金托管人的职责包括：
执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来
监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向相关机构报告
复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格
出具基金业绩报告，提供基金托管情况
主经纪商可为基金提供集中的证券交易、结算、融资等功能，包括：
证券交易，托管结算，代理支付服务
融资融券方案
交易分析和流动性管理
投资顾问可为基金提供专业的投资咨询服务。安信国际作为基金的投资顾问，可借助公司对海外金融形势、产业发展、市场动态、上市公司业绩等方面的丰富信息以及对证券投资、基金管理、融资服务等方面深入的研究和丰富的经验，为基金提供：
海外上市公司的专业研究服务
资产运作策略服务支持
投资风险收益评估
基金投顾模式
安信国际目前已搭建好海外基金平台，与各大基金服务商建立良好的合作关系，可帮助协调开曼基金各服务商，解决初期设立成本高昂，时间周期长等问题。
海外市场资讯｜投资研究报告
活动发布 | 干货精选
