安信国际 | 海外基金专题：如何设立海外私募股权基金

如何设立海外私募股权基金

近年来，开曼群岛成为了大陆机构在海外设立基金注册地的首选。在开曼设立投资基金，需遵循开曼群岛有关投资基金的主要法例《共同基金法》。

通常，在开曼设立的对冲基金（开放式基金）采用豁免型公司的形式设立，私募股权基金（封闭式基金）采用豁免型有限合伙制的形式设立。采用不同的组织形式以及涉及的投资人数量不同，会直接关系到设立的基金是否落入开曼群岛的《共同基金法》的监管范围。

在开曼注册的公司类型中，有限合伙制作为私募股权基金的组织形式最为流行，美国80%以上的私募股权基金都采取了这种形式在开曼群岛注册。同样，对于国内的私募机构，推荐以有限合伙制的形式设立离岸基金。

在开曼设立私募股权基金的基本流程主要分为以下步骤：

1、设立基金的组织实体（有限合伙企业）；

2、准备招募说明书、聘任审计师、基金行政管理人；

3、向开曼金融局提交相关材料，获得基金资格。

根据基金设立的规模大小以及服务商提供的服务有效性不同，基金成立所需的时间也不同。最短可做到2-3个月完成。

在开曼群岛设立私募股权基金，主要流程事项所需时间如下所示：

根据开曼群岛《共同基金法》规定，私募股权基金及不超过15名投资人的开放式基金无需向开曼金融管理局进行基金备案申请。因此，有关基金的成立和备案所产生的费用也会有所不同。

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