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安信国际晨报：重启经济叠加宽松货币环境，确保中期升势不变

国证国际

2020-06-16

导读：港股昨日延续上周三开始的跌势，连跌四日，大市低开再低走，恒指低开310点后伴随美股期货进一步走低，一度跌616点，收市跌524点或2.16%，报23776点。

安信国际晨报

港股昨日延续上周三开始的跌势，连跌四日，大市低开再低走，恒指低开310点后伴随美股期货进一步走低，一度跌616点，收市跌524点或2.16%，报23776点。国指跌幅少于大市，但仍跌1.80%，收报9655点。大市成交增至1280亿元。疫情二波爆发的忧虑，打击投资情绪。美国出口股创科跌4.9%，为表现最差蓝筹。澳门股也走弱，投资者忧虑疫情再起影响赌场营运，金沙、永利和银娱均跌4%以上。

美股昨晚低开高走，道指早段跌逾700点后逐步收复跌幅，收市转升157点或0.62%。触发大市从低位大幅拉升的主要因素，是美联储在二级市场买债的消息。美联储宣布，除了正在购买的交易所买卖基金（ETF）外，还在二级市场购买总额高达7500亿美元企业债券，以支持市场运作及纾缓企业信贷状况。投资者对美联储能够推动经济仍抱有期望。我们认为，美联储新一轮的买债措施，将有助压低中小企业融资成本，这可改善营商前景。

我们相信，经济重启未来股市的重要推动力，即使疫情二波爆发，只会影响重启的速度，而不会刹停。经济重启下，就业市场将逐步改善，从而推动消费恢复。叠加环球央行的宽松货币政策，预期资金仍会愿意追逐风险资产。短暂的调整不会改变这中期趋势，可趁低吸纳。继续重点看好互联网龙头股如腾讯700、阿里巴巴9988、美团3690、网易9999等。也关注生物医药板块，推荐疫苗龙头康希诺6185、CRO低估股维亚生物1873、半新股如沛嘉医疗9996、康方生物9996等。近期推荐私有化概念股大唐新能源1798昨日急升，可获利沽出。

最后，分享一则华为相关的消息：美国商务部长罗斯确认会修改禁令，容许美国企业在局部领域与中国电讯设备商华为合作。《路透》引述消息人士指，美国商务部与其他机构已经批准修改禁止当地企业与华为做生意的规例，容许企业与华为合作，制订5G通讯网络标准。商务部长罗斯透过书面声明向《路透》证实传闻，指商务部正采取相关行动，但强调美国不会放弃全球创新技术的领导地位，商务部会透过鼓励企业充分参与，并倡导美国技术成为国际标准，去保障美国国家安全，以及外交政策利益。

美国政府去年将华为列入商务部的出口管制实体列表，限制美国公司向华为供货、维护国家安全。据报美国公司不肯定可以分享哪些技术和信息，研发人员都避免参与业务，变相助大华为，官员指，外界不应将今次修列视作有意放生华为，只是让企业有更明确指引。美国亦继续呼吁盟友弃用华为5G设备，美国驻巴西大使表示，华府愿意资助巴西的5G建设，前提是这些钱必须用于采购爱立信和诺基亚的设备。

短期，可关注华为产业链，包括中软国际354、比亚迪电子285等。

（仅供参考）

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