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安信国际晨报:资金继续流入,看好科网龙头及新能源汽车

安信国际晨报:资金继续流入,看好科网龙头及新能源汽车 国证国际
2020-10-08
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导读:港股升势未止,连升四个交易日。


安信国际晨报






港股升势未止,连升四个交易日。美国总统特朗普煞停新一轮支持经济方案,导致美股周二晚从高位急速回落并转跌,为昨日早段市况添压。恒指轻微高开后转跌。不过,特朗普其后在社交平台指,准备好签署独立法案派钱,港股随即重回升轨。恒指收报24242点,升262点或1.09%。国指则升0.97%,收报9629点。大市成交回升至921亿元。科网股领涨,ATMJ涨幅达1.4%-3.8%。苹果公司下周发布新产品,供货商瑞声升3.3%,另一手机设备商舜宇更升5.1%,为表现最佳蓝筹。
 
金管局再度入市,于纽约市尾段沽出超过27亿港元,承接等额美元沽盘,全日沽出超过39亿港元。银行体系结余周五会增加至近2800亿元。金管局本周以来,合共沽出超过70亿港元,以兑换流入的美元。
 
美股昨晚反弹,三大股指升愈1.7%-1.9%,市场对美国支持经济方案的忧虑缓和。美国总统特朗普周二煞停新一轮支持经济方案的谈判,重创市场气氛,但他其后态度软化,表明愿意签署个别措施的法案,令市场重燃对财政刺激的期望,美股扭转上日跌势。另外,美联储公布议息记录,反映未来可能考虑扩大量化宽松,或更明确承诺长期低息,进一步推高大市。个股要提的是,电动车生产商特斯拉预计,今年可以达成50万辆产量目标,股价升愈2%。
 
美国政府据报酝酿向蚂蚁集团和腾讯施加限制。《彭博》引述消息指,美国政府近期加快讨论限制蚂蚁集团的支付宝和腾讯的支付系统,主要担心来自中国的金融科技平台会主导全球电子支付,从而令中国获取数十亿人的银行和个人数据。考虑中的限制方式选项,包括运用去年有关保护数码供应链的行政命令所赋予的权力,或仿效针对TikTok和WeChat般,要求在应用程序商店下架。官员相信与两个社交媒体不同,今次不涉及言论自由,法律挑战成功的机会相对没那么高,被法庭颁令暂停实施限制的机会较低。更严厉的选项是放入财政部的特别监察名单,意味任何美国公司甚至全球其他公司,与两个支付系统交易都可能受影响。据报美国多间私募基金,包括凯雷、华平投资等,合共向蚂蚁投资最少5亿美元,这些投资者亦可能受波及。由于任何行动都需要先经总统特朗普批准,但他确诊新冠肺炎,加上未找到法律上合理的方式等,当局暂时已搁置推进,相信下月大选前难公布方案。腾讯暂时没有响应报道。蚂蚁就称,不知道任何政府的内部讨论,但强调业务主要在中国,对市场增长前景感到兴奋。我们认为,这些政治操作对市场的影响不会太大了。蚂蚁只有少过百分之5收入来自海外,据报当中极少来自美国。至于腾讯,如果美国不让美国企业在海外使用微信支付,受伤的只会是美国企业。
 
我们继续看好ATMJ等中国科网股的长远表现,任何调整都是吸纳良机。另外,也继续推荐新能源汽车板块,重点推荐比亚迪。

(仅供参考)





END




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买入—预期未来6个月的投资收益率为15%以上;

增持—预期未来6个月的投资收益率为5%至15%;

中性—预期未来6个月的投资收益率为-5%至5%;

减持—预期未来6个月的投资收益率为-5%至-15%;

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