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安信国际晨报：关注8月金股组合

国证国际

2021-08-03

导读：昨日截至收盘，恒指收涨1.06%，报26235.80点。

安信国际晨报

主要内容

昨日截至收盘，恒指收涨1.06%，报26235.80点。国企指数涨1.12%，科技指数微涨0.23%。汽车板块涨幅居前，比亚迪1211.HK涨8.03%，小鹏9868.HK涨10.66%，吉利175.HK涨3.08%。香港股票市场印花税上调于2021年8月1日起正式实行，股票交易印花税税率由0.1%正式上调至0.13%，全日市场成交额为1669亿港元，较过往未有大幅回落；南向资金小幅净流出8.69亿港元。

消息面上，恒腾网络136.HK发布公告称，腾讯700.HK向中国恒大3333.HK收购恒腾网络7%股份，合计20.7亿港元；同时，中国恒大向独立第三方转让恒腾网络4%股份，合计11.8亿港元。两家买方收购价格均为每股3.2港元，较上周五收盘价折让6.4%，交易完成后，中国恒大在恒腾网络的持股比例将由37.55%降至26.55%，仍为公司第一大股东；腾讯持股比例增至23.9%，为第二大股东。恒腾网络昨日异动，截至收盘涨47.95%。

受国内外疫情再起、国内地产周期下行等因素影响，经济下行压力可能成为未来一个阶段市场担忧的主要来源。从市场风险偏好来看，我们认为市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕，继续大幅下降的可能性不大。宏观方面美国联储局上星期议息后全部不变，但投资者仍然憧憬到8月可能会公布减少买债券。总的来说，受经济下行压力增大、市场增量资金短期偏紧等因素影响，市场短期或将继续处于调整阶段，部分热门赛道也将面临更大的调整压力。从中长期来看，我们认为市场仍未牛转熊，建议逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、CXO等高景气长赛道重点方向。我们持续推荐比亚迪1211.HK，吉利汽车175.HK。也建议投资者多多关注我们8月的金股组合。

个股推荐

安信国际8月月度金股组合标的中广核新能源1811.HK，收涨11.67%。公司周五晚公告，之前由于“红色预警”机制暂停的甘肃省瓜州北大桥200MW风电项目将恢复建设，且纳入酒湖直流特高压输电计划，直供湖南湘潭使用。我们预期瓜州项目将于年内并网，且消纳比例高，将增厚公司业绩。

中广核新能源1811.HK是中广核集团旗下唯一非核电清洁能源发电上市平台。公司权益装机容量达7550.6MW，其中风电及太阳能装机比例达53.6%，预期年内新增装机超1GW。上半年公司发电量同比增长35%，而利润率高的风电项目发电量同比增长70%，预期上半年公司业绩表现优秀。公司目前估值在行业内属较低，持续推荐。

（仅供参考）

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