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安信国际晨报：美国通胀压力持续降温

国证国际

2023-12-04

导读：上周五港股低开震荡，午后持续下行。

安信国际晨报

主要内容

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上周五港股低开震荡，午后持续下行。截至收盘，香港恒生指数跌1.25%，报16830.3点，创逾一年来收盘低位，周跌4.15%；恒生科技指数跌1.76%，报3830.92点，创一个月收盘低位，周跌4.82%；恒生国企指数跌1.64%，报5761.73点，周跌4.63%；恒生红筹指数跌1.35%报3317.96点，周跌3.7%，全日市场成交额为1142亿港元。南向资金净买入额为52.89亿港元。

能源股在市场下滑时持续保持较好表现，兖矿能源1171.HK涨0.96%，近期相对大盘表现亮眼。公司是中国和澳大利亚主要煤炭生产商，国内动力煤龙头之一并且拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链。内生+并购扩充产量：上半年收购鲁西矿业和新疆能化，控股股东资产注入为发展再添动能。迎峰度冬，需求有所支撑；安监引起供给端扰动，但是煤炭库存水平较高，预计煤炭价格高位稳定。公司维持较高分红率，预计今年60%分红率和较高股息率，建议投资者关注。

海外宏观来看，美国10月核心个人消费支出（PCE）物价指数按年升幅放缓至3.5%，符合预期。美国10月广义PCE物价指数按月环比零增长、低于预期的0.1%、低于前值（9月）升幅的0.4%；扣除较波动的食品及能源，10月核心PCE物价指数环比升0.2%、符合预期的0.2%、低于前值的0.3%；10月实际个人消费支出环比升幅为0.2%、符合预期的0.2%、大幅低于前值的0.7%。广义PCE物价增速下跌幅度较大，主要受能源价格下降所带动。各项物价指数都比前值有所放缓，通胀压力持续下行，有利美联储在利率政策上的态度维持软化。市场对于明年3月开始降息的预期有所提升，从一周前的27.4%，上升至现时的41.5%。此外，对于第三季数据的第一次修正，Q3GDP由初值的4.9%上修至5.2%，主要来自非住宅投资及政府支出的上修，然而，消费者支出却出现向下修正，由原来的4%下修至3.6%。美国消费强度似乎没有想像中那么强，估计与就业市场冷却有关，须持续关注。

（仅供参考）

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