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安信国际晨报：近期回调消化超买压力，后市关注美债息率去向

国证国际

2024-05-31

导读：港股昨日延续近期调整态势，恒指继周三跌344点后，昨日再跌246点或1.3%，收报18230点。

安信国际晨报

主要内容

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港股昨日延续近期调整态势，恒指继周三跌344点后，昨日再跌246点或1.3%，收报18230点。大市成交报1255亿港元，略高于周三的1232亿港元，但仍低于20天平均的1372亿港元。沪深港通南向资金净买入额为44.01亿港元。

12个恒生综合行业指数全线下滑，其中跌幅较大的行业为原材料、综合企业及必需性消费，跌幅介乎2.2%-3.5%。跌幅较小的行业则包括工业、医疗保健及公用事业，跌幅介乎0.3%-0.65%。细分板块方面，芯片板块表现亮丽，A股芯片板块午后急升，拉动港股相关股份，其中晶门半导体2878.HK升18.0%，宏光半导体6908.HK更升32.5%，较大型的中芯国际981.HK及华虹半导体1347.HK分别录得4.9%及4.0%升幅。消息指国家集成电路产业投资基金（俗称为「大基金」）三期股份有限公司已正式成立，注册资本高达3440亿人民币，规模较第一、二期更大。

截止昨日，恒指从5月20日收市高位19636点已下跌1406点或7.2%至18230点。技术指标（参考RSI-14）已从严重超买（逾80）回落至中性水平（昨日为47）。恒指6月份认购期权及认沽期权较多的未平仓合约均为18000点行权，我们认为这水平会是短期重要支持位指标。

近期港股的回调，我们认为与美国债息走高触发资金避险有关，港股由于前期涨幅较大，获利沽售压力因此也高。后市需关注美国长债息率去向。此前美联储FOMC纪要显示，官员担忧通胀顽固，预计日后通胀放缓速度将更慢，并对推进减息行动未有足够信心。多位官员称，若通胀风险上升，进一步收紧货币政策乃适当行动。会议纪录指，虽然通胀于过去1年有所放缓，但最近几个月数据显示，未见有明确朝着2%通胀目标的发展。有官员提到，年初的通胀增长可能是由季节性因素造成，但其他官员就不认同这种说法，认为通胀增长属于「广泛存在」，不应忽视。幸而，官员普遍认为，通胀最终会回归至储局2%的目标，但对高利率所带来影响仍存一定不确定性。

分析师：韩致立

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