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安信国际晨报：港股8连涨，恒生科技步入技术性牛市

国证国际

2024-05-02

导读：港股五月首个交易日录得开门红，三大指数全天强势。

安信国际晨报

主要内容

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港股五月首个交易日录得开门红，三大指数全天强势。截至收盘，恒生指数收涨2.5%，报18207.13点，录得八连涨；恒生科技指数涨4.45%，报3865.48点，恒生国企指数涨2.6%，报6437.09点，大市成交1159.12亿港元。1月23日以来港股市场次表现强劲，截至4月30日，恒生国企指数、恒生科技指数累计涨幅分别为25.4%、21.9%，步入技术性牛市行情，恒生指数和恒生综合指数累计涨幅同样分别达18.7%和18.6%，在全球主要股市中大幅领先。

个股来看，美团3690.HK大涨8.77%，领涨科技板块。1季度美团到店酒旅核销前GMV为2,000亿元，对比抖音为1,000亿元，竞争比值趋于稳定。据界面新闻报道，美团计划在中东上线外卖业务KeeTa，首站为沙特阿拉伯首都利雅得，最早在未来几个月内。KeeTa2023年5月在香港上线，12月单量份额提升至38%，仅次于Foodpanda(42%)。我们认为，到店业务竞争趋于缓和，新业务亏损收窄确定性提升。海外业务布局提速或将带动增量贡献。基本面稳健的同时，估值较为吸引，现价对应外卖+到店业务2024年14.5倍市盈率。我们预计，五一酒旅数据有望超预期；海外业务、新业务减亏进展公布。投资者可继续关注。

海外宏观来看，美联储如期宣布继续维持利率在5.25%至5.5%的范围内不变，同时指出实现2%通胀的可持续路径将需要更长时间。美联储计划从6月份开始，将每月缩减的国债规模上限削减超过一半，从每月最多600亿美元调整为每月250亿美元。尽管年初以来，市场参与者对美联储降息预期出现大幅调整，但考虑到美国居民部门资产负债表总体健康，且从现实的情况来看，美国经济的表现确实偏强不着陆的概率较高。由货币政策的变化带来美国经济失速的可能性相当有限。在此背景下，美国股票市场单边下行的概率有限。

（仅供参考）

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