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国证国际晨报：关注国投证券策略会——“云开雾散曙光现”

国证国际

2024-12-03

导读：港股昨日延续涨势

国证国际晨报

主要内容

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港股昨日延续涨势，恒指开始初段高开18点后曾倒跌36点至19387点，其后迅即拉升，午后初段最高曾升266点至19690点。但随后承接承接力不足，大市涨幅一度磨平，尾市才回升。恒指收报19550点，升126点或0.65%。大市交投继续回升，主板成交报1461亿元，较上日多9.4%。

港股通交易：港股通延续净流入势头，昨日北水净流入近197亿元，较上日大增5倍。北水净买入最多的个股依次是盈富基金2800.HK、恒生中国企业2828.HK、阿里9988.HK；净卖出最多的依次是美团3690.HK、小米1810.HK、中移动941.HK。

行业表现方面，12个恒生综合行业指数中10个上升2个下跌。领涨板块包括必需性消费、工业、资讯科技、综合企业及可选消费，涨幅为2.07%-0.91%；下跌的两个板块为能源及公用事业，跌幅分别为0.29%及0.28%。

重磅科网股美团-W 3690.HK跌0.8%，腾讯700.HK升0.5%，阿里巴巴-W 9988.HK升0.4%，京东-SW 9618.HK升2.4%，小米1810.HK升0.3%。其他蓝筹股，比亚迪电子285.HK 升逾11%，农夫山泉9633.HK 升逾8%，理想汽车2015.HK及汉森制药3692.HK则分别跌2.6%及2.0%。“谷子经济”概念股继续发力，泡泡玛特9992.HK升2.8%，名创优品9896.HK更大涨18.2%。

美股昨晚涨跌互现，标普500指数和纳斯达克综合指数分别创下盘中新高，显示投资者对11月强劲涨势的延续充满期待。宏观数据方面，周一公布的经济数据显示，美国11月ISM制造业PMI指数从10月的46.5上升至48.4，优于市场预期的47.5，创今年6月以来的最高水平。新订单指数50.4，10月前值为47.1，单月大涨3.3个点，为五个月以来的最大涨幅。11月新订单指标八个月以来首次进入扩张区间，表明企业信心正在改善，美国总统大选后的乐观情绪正在萌芽。物价支付指数50.3，低于预期的56，10月前值为54.8，单月降幅高达4.5个点，材料成本下降是一个有利通胀改善的信号。

本周将公布大小非农两大就业数据报告，市场预期预期11月小非农新增数为16.6万，较前值10月23.3万有所回落；大非农预期从飓风天灾再，回升至20.2万，但失业率预期将从10月的4.1%上升至11月4.2%。就业市场冷却，给予美联储压力，我们认为假若失业率回升至4.2-4.3%，美联储将被迫维持原有的降息节奏，对股债市场最为有利。但如果失业率反弹速度过高，回升至4.4%或以上，则会引发新一轮的衰退恐慌交易，尤其在现时投资情绪高涨的环境下（CNN投资者情绪已达66的中度贪婪之水平），股指调整可能会来得较急、幅度亦会较深，我们继续关注数据情况。

今天至周四，我们一连三日举办国投证券2025年度投资策略会——“云开雾散曙光现”，敬请关注。

分析师：韩致立

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