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安信国际晨报：攻守兼备

国证国际

2020-07-29

导读：连跌两日后，港股昨日反弹，不过，高位压力不轻。恒指高开近340点后反复回软，下午升幅一度收窄至39点，收市报24772点，升169点。

安信国际晨报

连跌两日后，港股昨日反弹，不过，高位压力不轻。恒指高开近340点后反复回软，下午升幅一度收窄至39点，收市报24772点，升169点。大市成交进一步缩减至1124亿元，是逾一个月以来最少。股王腾讯发威，公司计划私有化互联网公司搜狗，市场认为有助提升竞争力，腾讯升百分之4，单一股份贡献恒指逾130点。阿里巴巴和美团反弹百分之2至3。据报汇控评估中美争拗可能损及联汇，并研究出售欧美业务，汇控连跌五日，失守35元，见逾十一年新低。

美股方面，市场观望美国最新一轮财政刺激方案磋商结果，新公布的焦点股业绩逊预期，拖累美股反复下滑，其中科技股领跌。道指收报26379点，跌205点或0.8%；标指跌0.7%；纳指跌1.3%。美国国会尚未就新的万亿美元刺激经济方案达成共识，市场亦等待联储局一连两日的议息结果，此前储局宣布将紧急贷款计划延长至12月31日，延长3个月将有助潜在参与者制定计划，并确定该等工具可继续帮助经济复苏。金价继续上涨，期金报价历来首度触及2000美元。纽约9月期金收报1944.6美元，升13.6美元或0.7%，再创收市新高。高盛表示，美元作为全球储备货币的地位正在受到威胁，最近金价上涨就证明了这一点，估计继续上扬，并将对金价的12个月预测从之前的2000美元上调至2300美元。另外，据最新披露，巴菲特投资旗舰巴郡哈撒韦(Berkshire Hathaway)，上周四与周五共斥约4亿美元(31.2亿港元)，再度增持1640万股美国银行股份，相当于占有11.5%股权。

MSCI表示，内地经济复苏表现理想，相信外资将会持续流入A股。MSCI亚太区指数解决方案研究部主管魏震表示，除了中日韩这几个国家，很多新兴市场现在，疫情还在继续发展，甚至推向另一个高峰，如果这样的风险在下半年继续释放，那新兴市场，还是可能会受一定压力的，不管是机构投资者和个人投资者，都有这个短期调仓的需求，外资逐渐流入A股的大势，还是在的。

我们认为，中国经济复苏领先全球，叠加环球宽币环境，将有助抵消美国肆意打压中国导致中美紧张关系升温的负面影响。短期，大市仍处于整固期，但无损中长期前景的亮丽。在整固期间，我们建议攻守兼备，继续紧抱互联网龙头，也看好消费电子股包括比亚迪电子285、舜宇光学2382等。另外，也继续推荐疫苗股份，包括康希诺6185、复星医药H 2196等。防守性选股，我们推荐教育板块，看好低估的成实外1565，以及高教龙头希望教育1765。食品饮料方面，看好奶粉龙头中国飞鹤6186，公司预计上半年收入增长40%，由于高端产品占比不断提升，净利润增速将超过收入增速。公司在疫情下率先开启线上营销活动，线上销售大幅增长。同时，线下扩张步伐不减，一二线销售市占率不断提升。针对Blue Orca的做空报告，公司快速响应，组织工厂调研，我们认为此次调研活动将有力反驳市场的质疑。我们认为飞鹤未来仍将保持较高的增速，结合目前的股价，未来还有较大上升空间。

（仅供参考）

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国投证券国际金融控股有限公司(简称“国证国际”)是国投证券股份有限公司（简称“国投证券”）的海外全资附属公司。

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