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安信国际晨报：军工板块高景气持续彰显

国证国际

2021-11-23

导读：昨日，港股高开低走，随后维持弱势震荡势头。

安信国际晨报

主要内容

昨日，港股高开低走，随后维持弱势震荡势头。截至收盘，恒生指数收跌0.39%，报24951.34点；恒生科技指数跌0.73%，恒生国企指数跌0.46%。消费、医药股领跌，海底捞6862.HK跌7%再创新低，农夫山泉9633.HK跌6.34%；医药股方面，微创医疗跌7.16%，诺辉健康6606.HK跌6.25%。全日市场成交额为1292亿港元，南向资金净卖出24.13亿港元。

恒生指数公司宣布季度检讨结果，将华润啤酒291.HK、新奥能源2688.HK、京东9618.HK、网易9999.HK纳入恒生指数，成份股数目将由60只增加至64只，12月6日生效。中国恒大3333.HK被剔除恒生国企指数，信达生物1801.HK被纳入国企指数。落选股集体大跌，农夫山泉9633.HK跌6.34%、京东健康6618.HK跌6.15%。

11月19日，广州车展拉开帷幕，展车数量合计高达1,020辆（全球首发54辆）；其中，新能源车数量240+辆（占比近24%）。本次车展聚焦以激光雷达/高算力芯片为主的辅助驾驶系统、大容量/高性能电池的超长续航里程、以及800V高压快充。汽车整车与零配件股表现强劲。长城汽车2333.HK涨8.10%；吉利汽车175.HK涨4.23%，福耀玻璃3606.HK涨2.56%。

我们认为，当前市场主要矛盾正在发生转换，从9月以来对于“类滞胀”的担忧，逐步转向对于“衰退模式”下政策的关注。对此，我们需要重视几个观察点：一是PPI同比是否如期见顶回落，这将关系到“类滞胀”担忧能否消除，以及未来经济刺激政策的力度。二是当前政策层对于未来财政、货币政策及其他稳增长政策的表述，以及宽信用预期的兑现情况，12月中旬将是重要观察窗口。

板块来看，据新华社消息，中央军委日前印发通报，对10个全军备战标兵单位和20名全军备战标兵个人予以表彰。通报指出，中央军委军事工作会议召开以来，各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，深刻把握国际战略格局演变和周边安全形势发展，不断强化忧患意识、危机意识、打仗意识，扎实做好军事斗争准备各项工作，有效履行党和人民赋予的新时代使命任务，在军事斗争一线、重大训练科研和急难险重任务中，涌现出一大批精兵劲旅和精武先锋。通报要求，全军部队要以受表彰的单位和个人为榜样，深入贯彻习近平强军思想，强化备战打仗鲜明导向，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用劲，全面提高新时代打赢能力，坚决维护国家主权、安全、发展利益。在新时代党的强军思想指导下，在加快国防和军队现代化背景下，军工产业链景气度有望持续彰显。

（仅供参考）

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