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安信国际晨报：量价齐升，恒指三连涨

国证国际

2024-04-25

导读：昨日，港股三大指数高开高走延续强势，连续第三日大幅收涨。

安信国际晨报

主要内容

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昨日，港股三大指数高开高走延续强势，连续第三日大幅收涨。截至收盘，恒生指数收涨2.21%，报17201.27点，刷新去年11月以来高位，近三日涨约千点；恒生科技指数涨3.61%，报3573.59点，恒生国企指数涨2.45%，报6100.22点。大市成交1295.84亿港元，南向资金净买入19.95亿港元。

个股来看，耐世特1316.HK收涨3.22%。公司23年营收42.1亿美元，同比增长9.6%，收入创新高；归母净利润3674万美元，同比下降36.7%。对应2H23营收21亿美元，归母净利润275万美元。下半年业绩差主要因为美国汽车工人大罢工。供应商倒闭，影响业务发展。汇兑损益，订单持续提升，未来收入增长有保障。2023年公司新获取订单总额达61亿美元，其中20%来自中国客户，并首次获取全球EV龙头EPS定点，公司指引2024年新订单规模有望保持在60亿美元水平。线控转向龙头，是港股自动驾驶纯正标的。24年业绩弹性大，目前股价对应估值仍低，建议关注。

海外宏观来看，在近期一系列数据超预期的背景下，美联储主要官员表达了偏鹰的态度。美联储主席鲍威尔高通胀环境没有实质扭转，因此高利率环境在未来一段时间是合适的。美联储副主席杰斐逊指出如果通胀压力持续，利率有必要维持在高位。里士满联储主席巴尔金、旧金山联储主席戴利均表达了类似的看法。市场的降息预期也持续降温。当前市场预期美联储首次降息为今年9月，较前一周推后两个月，降息次数也由此前的2次下降为1次，全年幅度为25BP。

年初以来，市场参与者从交易美联储大幅降息，转向交易美联储降息一次或者不降息，这一预期的扭转导致美国权益市场剧烈调整。从现实的情况来看，美国经济的表现确实偏强，不着陆的概率较高。由货币政策的变化带来美国经济失速的可能性相当有限，这意味着美股市场单边下跌的风险可控。

（仅供参考）

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