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国证国际晨报：美联储降息带动环球股市行情

国证国际

2024-09-20

导读：美联储宣布大幅降息50个基点，并暗示今年还会降50个基点，美国将开启降息周期

国证国际晨报

主要内容

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美联储宣布大幅降息50个基点，并暗示今年还会降50个基点，美国将开启降息周期，资金会回流，并憧憬让中国获更大的降息空间，低利率时代对资产构成利好，汇丰及中银亦随之下调最惠利率25基点至5.625%。受美国减息所带动，港股三大指数集体爆发。截至收盘，恒生指数涨2%、收报18,013.16点；国企指数涨2.1%、收报6,305.51点，恒生科指涨3.25%、收报3,651.56点。大市全日成交总额增至1,487.55亿元。

港股通方面，南向（北水）资金净买入26.04亿港元，总成交金额513.20亿元。北水净买入最多的个股是阿里巴巴9988.HK、小米集团1810.HK；北水净卖出最多为盈富基金2800.HK、美团3690.HK、中海油883.HK、中国移动941. HK。北向资金方面，总成交1134.32亿元，占A股总成交额的18.09%。交易所公布的当日沪深港通十大成交股显示，贵州茅台、长江电力、紫金矿业位列沪股通前三，成交额分别为35.54亿元、11.86亿元、10.35亿元；美的集团、宁德时代、五粮液位列深股通前三，成交额分别为23.99亿元、16.30亿元、12.24亿元。

板块方面，地产股集体冲高，富力地产2777.HK大升12.31%、建发国际1908.HK升10.74%、万科企业2202.HK升8.46%，华润置地1109.HK升7.77%；美国减息，医疗大健康板块因其高度的利率敏感性，有望吸引更多资金的关注与投资，互联网医疗概念股表现活跃，京东健康6618.HK升5.39%、阿里健康241.HK升4.91%、平安好医生1833.HK升2.3%；烟草概念股、婴童用品股、餐饮股、旅游股、啤酒股、奶制品股、影视股等各细分消费股都有不同程度的涨幅。

中国宏观方面，全国大部分省市均已出台家电以旧换新政策实施方案。全国已有约30个省市自治区发布家电以旧换新细则，对具体补贴品类及幅度、实施方式等做出具体规定，其中绝大部分已经开始实施。机构称，以旧换新政策效果有望逐步得到释放，拉动我国家电需求；家电8月家电零售止跌回升，出口额增长12%，外销延续良好增长。

美股方面，随着美联储提出预防性降息50基点，市场押注美联储将能够带领美国经济实现软着陆，刺激市场高风险领域的反弹，美股收高，科技股领涨。标普500指数首次收在5700点之上，创历史新高。宏观数据方面，美国费城联储银行9月制造业指数为+1.7，远高于市场预期的-0.8，前值为-7.0，然而新订单指数转跌至-1.5，上月为+14.6。本周还有日本银行及英伦银行公布议息结果，市场预期两者均按兵不动，维持现时利率。我们认为减息初期对风险资产价格的确有正面刺激作用，但随后3个月至半年，资产价格走势将回归经济基本面，未来数月的就业报告比较关键，是奠定能否避免经济衰退，实现软着陆的基础，我们且看失业率的改善程度。其间市场仍然会保持宽幅波动格局，投资者须注意风险。

分析师：黄焯伟

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