企业财务结算中心
成功举办第三期报账员培训班
为进一步加强区属国有企业财务管理，深入推进银企直联业务，提升投融资理财水平，近日，高新区财务结算中心在人才联盟大厦召开银企直联和投资理财业务培训，区属各公司财务总监及报账员参加。
培训班上，财务结算中心传达了党工委、管委会关于在区属公司中开展银企直联和国债逆回购业务等方面的要求，进一步强调工作的重要性和急迫性，并就当前的各项工作做进一步安排和部署。同时，邀请济宁畅捷通公司王俭和国泰君安公司专业人员分别就银企直联和综合金融服务、国债逆回购、短期信托理财作了系统讲解。各项讲解深入简出，清晰明了，指导性和操作性强，为今后工作的开展打下了良好的基础。培训过后，中心将深入推进网上银企直联业务，使各公司银行账户与结算中心财务软件在线系统直接对接，实现各公司银行账户全覆盖。同时建立银行资金集中查询监管系统，实现多家企业跨行查询和资金收支余额统计汇总，从而达到加速资金结算，提高办事效率，余额及时掌控，监控资金风险的目的。同时充分发挥“中心+公司”模式，以财达公司为理财平台，积极协助各公司编制资金使用预算，做好资金日常使用计划安排和账户资金归集，充分利用各公司闲置资金，在资金使用权不变的情况，在各公司账户体系内，帮助各公司积极开展收益凭证、保本基金、国债逆回购、理财类产品业务，实行委托银行转贷业务，加强票据运用和管理，多渠道开展银行承兑汇票支付、通知存款、协定存款等业务，积极盘活存量资金，确保资金保值增值。
