为促进上海股权托管交易中心挂牌企业、中介机构的财税规范性，提升财税管理人员专业化水平，上海股权托管交易中心联合协同共享企业服务（上海）股份有限公司（100106，协同共享）为挂牌/展示企业、中介机构提供有针对性系列财税培训活动，欢迎积极报名参加。
【主办单位】
上海股权托管交易中心
协同共享企业服务（上海）股份有限公司
【本期主题】
资金系列——现金流预测及案例分享
【分享嘉宾】
刘老师 职业讲师
刘老师拥有25年的财务管理工作经验，曾任北京京西重工全球财务总监、江森自控汽车业务北京财务总监，曾参与过的主要业务活动包括：兼并、重组和整合； ERP/MRP系统建立、财务运行系统建立、运营财务管理、新项目报价和投资效益分析、新项目成本和目标控制 、IPO HK香港上市经验等。
【流程安排】
14:00主持人致辞
14:05 会议开始
Part I ：司库小知识
☆现金流预测是什么？
☆现金流预测有哪些分类？
☆为什么要做现金流预测？
Part II：常见差异&优化做法
☆影响现金流预测准确性的因素有哪些？
☆现金流预测的方式与工具有哪些？
☆如何进行部门分工及提高跨部门沟通的效率？
Part III：案例分享
☆公司突然有新项目要启动，需要支出大量资金，属于预测外的现金支出，公司财务该如何应对？
☆公司有大量的应收账款，突然有一两个月有几笔大额的账款无法按期收回，那公司财务该如何去处理呢？如果遇到客户波浪式回款，如何去均衡每个月的现金流？
☆受行业环境变化的影响，一连有几个月，公司的销售收入很少，没有达到预期季度或者年度的指标，从而导致公司对外投资受限，对此公司该如何去应对？
15:00互动答疑
15:30活动结束
【活动时间】2019年3月13日（周三）14:00-15:30
【活动方式】电话会议（报名成功人员将获知电话会议拨入方式）
注：固定电话接入效果更佳，如遇声音较小问题，可调节固定电话音量至最大
【报名方式】
请上海股交中心挂牌/展示企业、中介机构于2019年3月12日17:00前点击“阅读原文”进行报名信息填写。报名成功人员将于3月12日收到报名成功确认邮件。
【活动联系】
上海股权托管交易中心 创新业务部 林亚雯 021-20287836
【特别提示】
1.本期活动限额20名，先报先得，其中N板、E板挂牌企业优先。
2.本次活动每家挂牌/展示企业、中介机构仅限一人报名。
3.报名成功并获得参会资格的挂牌/展示企业、中介机构，无故不参加活动或者参加活动过程中无故擅自离场的，对其在后续培训活动中的报名将做劣后处理。
