【市场周报】上海私募股权和创业投资份额转让市场周报（2024/1/22-2024/1/28）

上海股权托管交易中心

2024-01-31

一、平台交易规模

二、一周市场速览

三、时事热点摘要

平台交易规模

截至目前，上海私募股权和创业投资份额转让平台共计上线95单基金份额(含份额组合)；已成交73笔，成交总份数约为175.97亿份，成交总金额约为204.49亿元；完成21单份额质押业务，质押份数为21.40亿份，融资金额约33.13亿元。

一周市场速览

1. 400亿，又一支国家级基金来了，三大AMC为LP

2. 仙乐健康与弘章资本共同设立产业基金

3. 福汽集团首支产业投资基金正式成立

4. 今年，上海第一波招GP

5. 资本市场支持专精特新发展暨上海专精特新专板推介会成功举办

时事热点摘要

1.400亿，又一支国家级基金来了，三大AMC为LP

2024年1月19日，“国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金（有限合伙）”（以下简称"国有企业存量资产优化升级基金"）正式在北京注册落地，出资额400亿元人民币。

400亿"国有企业存量资产优化升级基金"的执行事务合伙人为中国国新控股有限责任公司旗下“国新资产”（中国国新资产管理有限公司）的全资子公司——中基协登记私募股权、创业投资基金管理人“国新盛康私募基金管理（北京）有限公司”。

出资人方面，该基金由中国国新资产管理有限公司（下称“国新资产”）及旗下国新盛康私募基金管理（北京）有限公司，以及中国长城资产管理股份有限公司、中国信达、中国东方资产管理股份有限公司共同出资。

（来源：母基金研究中心）

2.仙乐健康与弘章资本共同设立产业基金

1月22日，仙乐健康发布关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告：公司与上海弘章投资管理有限公司（简称“弘章资本”）共同投资设立产业基金弘章仙乐大健康合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称“本次对外投资”）。产业基金目标认缴资金规模不超过人民币2.04亿元，初始认缴规模人民币1.3亿元。公司拟担任产业基金的有限合伙人，公司全资子公司广东仟佰大健康产业有限公司（简称“广东仟佰”）与上海弘章共同担任产业基金的普通合伙人，公司与广东仟佰拟认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的49.02%，且任何情况下不超过人民币1亿元，上海弘章作为普通合伙人拟认缴的出资额为人民币20万元，剩余部分拟向其他意向方募集。

据公告显示，该基金专注投资于中国大健康领域，以引领营养科技，为健康增值为目标打造独一无二的营养，健康及科技相结合的主题投资基金。产业基金特别关注（1）营养健康硬核科技，（2）高品质大健康服务机构及渠道，（3）创新营养健康产品和品牌，（4）营养健康老品牌及中医药瑰宝复兴等营养健康领域的投资机会。

（来源：仙乐健康科技股份有限公司）

3.福汽集团首支产业投资基金正式成立

近期，由福汽集团与银河创新资本管理有限公司、铸山股权投资基金管理（上海）股份有限公司共同出资设立的“福汽银河（福州）产业投资合伙企业（有限合伙）”成功在中国证券投资基金业协会完成备案。

该基金总规模5亿元，福汽集团出资4亿元，占比80%，银河创新及铸山股权共出资1亿元，占比20%。基金采用“双GP”模式组建，银河创新担任基金管理人，负责基金具体的投运工作。基金将紧跟新能源汽车产业电动化、智能化、网联化和共享化趋势，投资全国范围内新能源汽车产业链相关企业股权或项目，以产融结合的创新资本优势，完善集团在新能源及智能网联汽车领域的投资布局。

下一步，基金合伙人将共同挖掘优质项目资源，加快市场化投资步伐，打造投资高地，助力集团实现产业整合、业态创新和品牌地位的全面提升。

（来源：福汽集团）

4.今年，上海第一波招GP

投资界—解码LP获悉，上海临港新片区科技创新基金正式发布拟参股子基金遴选办法及申报指南。据悉，临港科创基金是由上海临港新片区管委会出资设立并按照市场化方式运作的科创投资基金，引导社会资本投向主要是上海市和临港新片区重点发展的产业领域，特别是战略新兴产业。

具体来看，临港科创基金按照“政府引导、市场运作、聚焦产业、服务创新”的原则，母基金部分主要通过参股子基金的方式，充分发挥财政资金的杠杆放大效应，通过原始创新合作、产业龙头合作、市场化合作三类合作模式。

投资领域上，临港科创基金重点布局临港新片区“6+2”相关产业包括人工智能、集成电路、生物医药、民用航空、智能汽车、高端装备、新能源、新材料，以及其他鼓励、支持发展的新兴产业、未来产业等领域的种子期、初创期、成长期等科创企业进行股权投资。

至于出资比例，根据公告，科创基金对子基金的累计出资额不超过科创基金当期规模的20%。科创基金原则上对子基金出资比例不得超过该子基金认缴出资总额的40%。

（来源：投资界）

5.资本市场支持专精特新发展暨上海专精特新专板推介会成功举办

1月26日，由市经济信息化委主办，市委金融委办公室、上海证监局、上海交易集团等单位联合举办的“资本市场支持专精特新发展暨上海专精特新专板推介会”在上海股权托管交易中心成功举行。上海市副市长陈杰、市政府副秘书长庄木弟、市经济信息化委主任张英等出席会议。市经济信息化委副主任戎之勤主持会议。

此次活动是上海专精特新专板方案获证监会备案后召开的首场大型推荐会，引起了广泛社会关注。活动旨在贯彻中央经济工作会议“促进中小企业专精特新发展”和中央金融工作会议“坚持金融服务实体经济的根本宗旨”的精神，落实工业和信息化部、中国证监会《关于组织开展专精特新中小企业“一月一链”投融资路演活动的通知》要求。作为国内率先实施专精特新中小企业培育工程的省市，上海目前已累计培育创新型中小企业2万余家、市级专精特新中小企业1万余家，国家专精特新“小巨人”企业685家。活动充分发挥政府部门、资本市场及各相关金融机构合力，共同打造品类齐全、股债联动、高度集聚的服务生态链，支持上海专精特新企业发展。

（来源：上海经信委）

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