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世纪证券ETF周报 | 科技军工表现较好,其余主题相对低迷

世纪证券ETF周报 | 科技军工表现较好,其余主题相对低迷 世纪证券财富领航
2025-12-16
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大类资产表现

本周(12月8日-12月12日,下同),A股市场涨跌不一。上证指数下跌0.34%;创业板指上涨2.74%;北证50涨幅为2.79%;

全球市场方面,主要经济体股市同样出现涨跌分化。香港恒生指数下跌0.42%;日经225指数上涨0.68%;纳斯达克综指、标普500、道琼斯工业指数涨跌幅分别为-1.62%、-0.63%和1.05%。

此外,原油和黄金涨跌互现。原油本周下跌-4.24%;黄金指数则上涨1.40%。


万得一级行业表现

本周市场各行业大多下跌,仅信息技术和工业行业呈现上涨态势:信息技术和工业行业,涨幅分别为2.42%和0.78%;而跌幅最大的三个行业则分别为能源(-3.06%)、房地产(-2.60%)、日常消费(-1.26%)。

今年以来,材料(47.22%)的涨幅稳居首位,信息技术(44.03%)涨幅位居第二,与其他行业拉开明显差距。工业(27.32%)、通讯服务(20.30%)和医疗保健(16.22%)位居第三、第四和第五。日常消费(-1.68%)为涨幅排名最后一位。


大类ETF整体市场表现

本周ETF市场大多上涨。细分板块中,本周科技ETF涨幅最高,为1.93%。下跌最多的为周期ETF,跌幅为-1.36%;从年内累计表现来看,债券ETF收益最低(1.24%),依然低位徘徊,周期ETF以49.30%的涨幅位居年涨幅首位,商品ETF(46.30%)则紧随其后,科技ETF以43.04%的年收益位居第三。


代表性ETF排名表现

“目前市场上有1000余只ETF基金,但是同一个主题或行业往往有很多类似的ETF,我们以同类ETF的流动性、成立时间、跟踪效果、规模、重合度等指标为标准,把这1000余只ETF筛选成51只ETF,基本就能涵盖大部分行业、概念、商品和指数,作为我们着重分析的代表性ETF池(该ETF池定期更新)。“

本周在上涨行情中,科技和国防军工ETF表现突出。涨幅前三的ETF有大数据ETF、创业板ETF广发和国防ETF龙头,分别为2.68%、2.66%和2.44%。从年内来看,黄金股ETF、稀有金属ETF和港股创新药ETF依然位居累积涨幅前三,涨幅分别达85.95%、77.84%和70.89%。

而本周表现较差的ETF包括港股通红利ETF广发、港股创新药ETF以及日经ETF等板块,涨跌幅分别为-3.85%、-3.20%和-2.76%。同时,本年来看,酒ETF位居跌幅首位,跌幅扩大至-10.55%。沙特ETF年内跌幅为-8.81%。30年国债ETF博时跌幅则为-4.61%。



代表性ETF整体表现


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