AI炒股，靠不靠谱？有人实测了…

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以下文章节选自量子位，编辑 EVA

最近的A股表现，令人惶惶不能心安…💔

如果将挑选个股的事儿交给AI来做，会是怎样结果？

近期，一项针对美股标普100指数展开的调研终于有了答案。

首先，这个AI项目基于GPT-4的数据接口开展，开发者将项目命名为：MarketSenseAI（市场感知AI）。

先看来结论。

从结果来看，MarketSenseAI选股的表现，比标普基准指数高出13%，回报率高达惊人的40%，堪比“股神”巴菲特！风险级数则与市场平均水平相当。

——真可谓是「低风险高回报」。

从技术角度看，MarketSenseAI结合了推理与上下文学习的方法来分析各种来自公开市场的数据源，包括股市个股的价格动态、财经资讯、公司财报的基本面和宏观经济报告等等。

一个AI系统，就是一支金融投资管理团队，把分析的活儿交给AI决策就可以轻松执行了。

研究这项研究，论文研究者给出了这样的评价：

大语言模型在复杂的金融决策中彰显积极作用，并标志着AI在金融决策分析和价值投资策略方面的重大进展。

整件事到底是怎样运作的？

我们继续往下看。

AI系统是怎样选股的？

从整体的框架结构来看，MarketSenseAI由五个部分组成：

• 股市资讯总结器（Progressive News Summarizer）

• 公司基本面总结器（Fundamentals Summarizer）

• 股价动态总结器（Stock Price Dynamics Summarizer）

• 宏观经济环境总结器（Macroeconomic Environment Summary）

• 操盘信号发生器（Signal Generation）

这五大系统各司其职，相辅相成。

【股市资讯总结器】负责从大量的金融消息当中浓缩总结提炼关键信息，生成影响股票价格的重要新闻的概要。

这一过程基于AIGC的自然语言处理技术来识别和总结个股相关的动态事件，帮助投资者快速了解股市的风吹草动。

【基本面总结器】用于分析公司的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表；基于AIGC技术来解读和总结这些财务数据，帮助投资者理解公司的财务状况和长期盈利能力。

【股价动态总结器】的功能是分析股票的历史价格走势和关键的财务指标，如市盈率、股息收益率等；助于投资者了解股票的市场表现和潜在的风险回报比。

【宏观经济环境总结器】涵盖了对全球宏观经济状况的深入分析，考虑了经济增长、通货膨胀、利率水平、货币政策等因素。

通过这种方式，能够在更广泛的经济环境对个股的影响进行评估。

最后，【操盘信号发生器】则会将上述四个步骤的数据进行分析整合，生成针对个股的投资信号——买入、持有或卖出等等，向操盘手发出投资信号。📶

AI会提供详细的判断逻辑和理由。这一过程涉及到综合考量各种数据源和分析结果，以形成对个股未来表现的走势预测。

基于上述五个环节的“组合拳”，论文研究者在对比美国标普100指数后，给出了一系列的分析数据结论。

AI赚到钱了吗？

我们将结论分成三个方面与与标普100指数进行比较：

• 等权重投资组合（Equally-Weighted Portfolios）

• 资本化加权投资组合（ Capitalization-Weighted Portfolios）

• 排名投资组合（Ranked Portfolios）

👇🏻下方图标的蓝线是AI选股得到的收益曲线。

经济术语看不懂没关系，会看图就行。

结论是一目了然的，MarketSenseAI所作出的选股决策，收益率比标普基准指数高出了一大截。

当然，AI也并不是「万能」的，在短周期内它甚至是逊于基准曲线，拉长周期看，表现可圈可点——AI的决策也不是十拿九稳。

最终的决策，依然仰赖于投资人自身的判断。

AI应用于炒股的项目，还不止这一例。

去年更早的时候，来自佛罗里达大学的金融学教授Alejandro Lopez-Lira发布的一项针对ChatGPT的研究显示：

ChatGPT能够预测股市价格走势，并产生超过500%的回报。

虽然研究结果呈现乐观，但教授同时指出：

短周期内，AI或许可以预测市场的走向，但这一情况并不会维持太久。

随着越来越多的人使用AI工具，市场将变得更有效率与规律，因此预计收益率的可预测性会下降。五年后将完全失去可预测性。

换句话说，AI炒股可能会让股市波动陷入僵化。

如果你对MarketSenseAI这款AI投资工具感兴趣的话，可以访问他们的官网了解更多：https://www.marketsense-ai.com/

可以加入他们的产品内测申请。

那么你觉得AI炒股这事，靠谱吗？

EVA迫不及待地想让它来A股练兵！

📢【投资有风险，本文观点请辩证看待，不作为市场投资参考建议】

 

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