资金中心勇当改革先锋 展现降本增效新作为

今年以来广晟有色按照省国资委“成本控制年”的有关要求，深入落实广晟集团决策部署，以全面深化改革为主题，以“三精管理”为主线，在“经营精益化”改革方面成立了资金中心。资金中心成立以来，勇当改革先锋，深入开展成本控制专项行动，深挖内潜出实招，降本增效见成效。

资金中心从远处谋划，从细处着手，持续在资金统管管理工作上深耕细作，深化总部与企业“一体化”运营模式，强化资金集中管控“一盘棋”的高站位思路，从建立机制动态跟踪、沟通传导落实要求、资金摸底掌握变化、重点跟进逐一落实、增加场次协调对接、控制时点温馨提示等方面发挥上下联动效力。2022年1-4月公司所属企业的资金统管率达到100%，统管资金总额最高达到6亿多元。可统管口径平均归集率在广晟集团各一级企业中连续排名第一。资金中心充分发挥资金池效能和优势，合理调配资金，支持所属企业借款最大限度降低负债总额，1-4月节约资金成本450万元。

资金中心召开沟通协调会

资金中心精准科学制定资金计划，加强资金协同的管理，有效发挥资金运行的协同效应，利用大额资金使用的空档期，在最短时间内完成7家贷款银行提前还款的协调沟通工作，提前归还银行贷款9.33亿元，仅4月节约资金成本330万元。

资金中心根据市场动态和公司实际，及时调整融资结构，持续优化负债结构及规模；结合实际现金周转周期，合理配置融资期限，提高现金利用率；广开源，寻找更多合作银行并争取授信额度，提升融资的议价能力，同时注重谈判技巧和优化提款时点。总部提取贷款平均利率、最低贷款利率（不含国开行政策性贷款）由年初3.6%和3.5%均下降到了3%以下，资金成本在广晟集团一级企业最低。以近期新提5亿元贷款计算，可节约资金成本350万元。

资金中心与银行现场沟通

资金中心加大银企对接力度，精准抓住有利窗口期，分别提高广晟财务公司、光大银行、浦发银行等协定存款利率至行业最高，为公司创造了良好效益。