关于ETF申购赎回清单新版本上线的通知

                                   2020-04-09

上证函〔2020〕701号

各会员、基金管理人、托管人及相关单位：

配合基金市场发展需要，上海证券交易所（以下简称本所）对ETF申购赎回清单（以下简称PCF）进行了优化，并将于2020年4月20日（周一）正式上线。新版PCF将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”；新增“赎回现金替代折价比例”字段，用于表示ETF赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例；在成份股现金替代标志中增加“7”“8”两项，并新增一个港市资金代码。新版PCF上线后，本所交易系统将可同时支持新老版本。鉴于每只ETF产品只有一个公告文件，版本号取决于基金管理人上传的PCF，各会员单位应能同时支持新老版本公告文件的处理。

为确保PCF新版本上线业务顺利实施，本所将于近期组织开展业务全网测试和通关测试，涉及PCF上传及ETF交易、申赎、结算等处理（测试具体安排另行通知）。请各会员、基金管理人、托管人及相关单位高度重视，提前做好业务和技术就绪准备工作。

特此通知。

上海证券交易所

二○二○年四月九日

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