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每日策略丨市场展开强有力修复，后市无需过于悲观

光大证券微资讯

2022-01-13

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盘面观察

昨日，大小指数集体反弹，沪指午后震荡上扬，创业板全天强势领涨两市。截止收盘沪指涨0.84%，深成指涨1.39%，创业板指涨2.64%。板块概念方面，预制菜、餐饮、水产养殖、特高压等板块涨幅居前，水泥、钢铁、培育钻石、大基建等板块跌幅居前。

策略研判

1月12日，大小指数集体反弹，沪指午后震荡上扬，创业板全天强势领涨两市。预制菜概念股掀涨停潮，北交所盖世食品30%涨停，国联水产20%涨停，得利斯、福成股份、海欣食品、双塔食品等十余股封板；特高压板块大涨，金冠电气、中辰股份20%涨停；新冠检测板块继续冲高，九安医疗涨停创新高。个股呈现普涨态势，两市超3300股飘红，成交连续第9个交易日破万亿。

从技术面来看，在市场持续下跌震荡过程中，这次修复较为明显。宁德时代、比亚迪等新能源权重股表态，北向资金大幅流入超100亿，以及情绪股的多题材涨停潮共振，共同决定了此次修复的“质量”。所以后市并不需要太悲观，但短期内需要注意小周期反弹仍有调整回落的可能性。

从配置角度来说，修复日的次日节奏较难把握，可博弈前期超跌且业绩具备确定性优势的价值板块，具备估值修复动能，存在配置价值。首选行业电子、传媒、国防军工。题材方向则需注意后排分化风险，尽量抱团前排核心股为主。

市场热点

新能源车销量继续保持高增，产业链延续高景气！

据财联社消息，乘联会发布2021年全国乘用车市场分析相关数据。数据显示，2021年全年新能源乘用车批发331.2万辆，同比增长181.0%。其中，2021年12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆，同比增长138.9%，环比增长17.8%。

2021年12月，国内新能源乘用车销量继续保持高增长，且环比进一步提速，单月渗透率高达22.6%。2021年全年新能源汽车渗透率达14.8%，乘联会预计，2022年我国新能源乘用车销量有望达到550万辆，渗透率进一步攀升至25%左右。国内新能源汽车继续保持产销两旺态势，产业链有望延续高成长。

落脚到A股市场，去年12月以来，新能源汽车板块整体高位回落，主要原因是行业估值预期饱满，机构配置仓位较重，但产业向上的趋势没有改变，龙头企业经过估值调整后，配置价值再次凸显。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：宁德时代、恩捷股份、科达利、天赐材料。

国网计划年内开工13条特高压线路，设备厂商有望迎来业绩释放

据金融界消息，近日，国电电网公布，2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路。

按照十四五规划，国网将建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元。而此次已宣布开工‘10交3直’，表明特高压项目核准提速，规划全部实现的概率进一步提高，未来四年特高压建设规模达到史上最大，行业或显著受益。

展望后市，随着政策持续推进，特高压建设将进入第二波建设高峰期。据机构预计，到2025年，特高压投资规模将升值6000亿元左右，2022-2025年复合增速为11%左右，市场空间广阔。具体到A股市场，随着我国特高压投产提速，相关设备厂商业绩有望得到释放。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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