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每日策略丨市场成交额重回万亿，新能源主线继续走强！

光大证券微资讯

2021-10-21

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盘面观察

昨日，三大指数全天窄幅震荡，个股跌多涨少。截至收盘，沪指收报3587.00点，跌幅0.17%；深成指收报14452.25点，跌幅0.33%；创业板指收报3285.12点，跌幅0.37%。盘面上，PVDF、培养钻石、绿电、数字货币等板块领涨，煤炭、CRO、大豆、猪肉等板块跌幅靠前。

策略研判

盘面上，昨日A股维持震荡走势，最终集体小幅收跌。煤炭板块受利空影响重挫，兰花科创、山煤国际等10余股跌停，并拖累油气等周期股陷入调整，此外CRO、旅游股回调明显。光伏、锂电等高景气赛道延续反弹，火电、数字货币、汽车整车等盘中拉升，个股跌多涨少，两市成交额10198亿元，北上资金当日净买入40.79亿元。

从局部看，目前市场存在一定的赚钱效应，盘面三大新能源主线——锂电、光伏、风电，近期都是轮动上涨。宁德时代高位横盘，永太科技再创前高，都是较为积极的信号。在加上北向资金连续两天大幅流入，后市指数短期迎来良性调整之后，有望继续走强。

可以认为，近期市场开始企稳反弹，其中一个因素是人民币出现阶段性升值态势，支撑了市场的人气。三季报披露进入尾声，不难看出以上游价格为代表的周期股有局部见顶迹象，所以投资者配置应逐步从中上游周期逐步往中下游行业开始调整。

策略上，配置上建议围绕“碳中和”中期主线展开布局：光伏、风电、新能源上游等，此外，部分国有地产龙头公司等在调整中也将迎来布局良机。

市场热点

政策推动虚拟现实行业融合发展，

产业链有望明显受益！

据新浪网消息，近日工信部副部长王志军在2021世界VR产业大会云峰会上表示，将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》。健全虚拟现实标准和评价体系，建设产业公共服务平台，培育具有引领带动作用的龙头企业，支持创新型中小企业加快发展。

随着硬件技术的持续升级，以及爆款内容的不断涌现，虚拟现实行业正在迎来向上拐点。全球互联网巨头也在持续加码虚拟现实产业生态的研发，此次工信部表态将编制虚拟现实行业应用发展行动计划，将有助于进一步规范国内虚拟现实产业发展，加快行业生态走向成熟。

落脚到A股市场，受益政策与需求共同拉动，虚拟现实产品终端需求有望快速放量，产业链相关企业有望明显受益。其中头显设备制造凭借尖端稀缺技术和特殊内容，平均收入在整个产业链中的占比超过40%，相关概念股未来成长空间更为广阔。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：蓝思科技、闻泰科技、歌尔股份、水晶光电。

工信部强调加快落实IPv6发展，

基础设施供应商有望受益！

据选股宝消息，工信部表示，下一步，我部将切实抓好已发布的《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》组织落实，针对商业互联网应用IPv6比例较低、家庭终端IPv6支持能力不足、应用基础设施IPv6服务性能有待增强等短板，引导行业各方扎实推进，协同解决。

回看历史，我国政府一直高度重视IPv6的互联网发展，2014年国家发改委就曾出台过IPv6推进计划文件；7月份，工信部也曾出台文件，表明到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，此次再次重申，有望切实推动行业前进。

后市来看，随着此次相关部门再次落实IPv6的发展进度，据业内人士计算，到2025年，我国IPv6网络规模、用户规模、流量规模有望位居世界第一。 具体到A股市场，目前行业更多还是处于基础设施的建设阶段，最先有望受益的是网络基础设施供应商与应用基础设施相关企业。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：星网锐捷、深信服、紫光股份、迪普科技等。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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