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每日策略丨新能源板块强势反弹,赚钱效应仍在创业板!

每日策略丨新能源板块强势反弹,赚钱效应仍在创业板! 光大证券微资讯
2021-10-26
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盘面观察

昨日,三大指数全天稳步上行,个股涨跌对半。截至收盘,沪指收报3609.86点,涨幅0.76%;深成指收报14596.72点,涨幅0.72%;创业板指收报3338.62点,涨幅1.64%。盘面上,抽水蓄能、储能、氢能源、风电等板块领涨,房地产、教育、北交所、鸿蒙等板块跌幅靠前。

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策略研判

昨日,沪指低开高走,午后在券商股带动下重返3600点,创业板指较为强势,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块集体大涨;油气、煤炭等周期板块也迎来反弹,中石油涨超4%。个股涨跌互半,两市成交连续第二个交易日破万亿,北向资金当日净买入8.94亿元

可以认为,当前市场还是以抱团为主。高位锂电核心的永太科技主动表态,奠定了情绪资金的做多信心,目前创业板赚钱效应大于主板,资金依旧是抱团前期人气股为主。操作上,板块整体反弹过后,大概率只有部分个股可以继续上行。所以尽量往辨识度高的个股去低吸,不要追涨

策略方面,当前资产荒下的结构牛依然是中期趋势,A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。


03

市场热点

风电大基地建设提速,
产业链有望持续高景气
据财联社消息,10月25日,国家发展改革委党组书记、主任何立峰在人民日报发文称,深化能源体制机制改革,稳妥有序推进能源生产和消费低碳转型,逐步提升非化石能源消费比重,加快构建清洁低碳安全高效能源体系。加快推进大型风电、光伏基地建设,鼓励就地就近开发利用。

近年来,借助风机大型化+技术升级,风电行业持续推进降本增效,目前风机成本已经大幅下行。21H1中报数据显示,在大宗商品价格上涨背景下,整机商和核心零部件厂商业绩依旧保持高增,超过市场预期,体现了风电大型化后强大的降本能力,风电未来有望复制光伏大幅降本后带来需求高增。

展望后市,上半年大宗成本价格上行压制了主机厂利润释放,目前大宗价格已出现拐头迹象,在装机需求保持高增长的拉动下,主机厂三季度盈利有望迎来改善。落脚到A股市场,在碳中和碳达峰战略目标下,风电行业有望步入中长期景气周期,具备技术与规模优势的龙头企业未来成长确定性将更为突出。

根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:明阳智能、天顺风能、日月股份、恒润股份


南方电网批量建设储能项目,

行业进入高速发展快车道

据财联社消息,南方电网公司领导层表示,南方电网公司正在积极推动抽水蓄能发展,未来十年,将建成投产2100万千瓦抽水蓄能,同时开工建设“十六五”投产的1500万千瓦抽水蓄能,总投资约2000亿元。 

随着国家“节能减排”政策的实施,能源替代型减排成了中国的切实选择,水电成为可再生能源的首要选择。当前南方电网已明确在加快抽水蓄能的投产建设步伐,抽水蓄能行业有望进入高速发展的快车道。

展望后市,今年以来多重利好政策催化抽水蓄能广阔市场,抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将迎来新的发展窗口期。据机构预计,按2030年规模达1.28亿千瓦、造价10000元/千瓦、建设周期8-10年计算,十四五期间抽水蓄能投资规模将达9500亿元


根据市场公开资料显示,相关产业链上市公司包括:中国电建、东方电气、浙富控股、粤水电等。

本文内容综合自:Wind、财联社、光大研究所

唐黛  S0930621030010

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