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每日策略丨市场呈现明显分歧，关注低位优质标的

光大证券微资讯

2021-10-27

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盘面观察

昨日，三大指数全天震荡走弱，个股跌多涨少。截至收盘，沪指收报3597.64点，跌幅0.34%；深成指收报14552.82点，跌幅0.30%；创业板指收报3327.54点，跌幅0.33%。盘面上，盐湖提锂、消费电子、特斯拉、燃气等板块领涨，培育钻石、房地产、游戏、医美等板块跌幅靠前。

策略研判

盘面来看，特斯拉概念股发力走强，苹果产业链逆市活跃，锂电、储能、光伏、风电等新能源板块冲高回落，个股跌多涨少，成交有所放量，达1.08万亿元，北向资金当日净买入8.45亿元。

三大指数震荡走弱，创业板较为明显。核心原因还是在于高位的比亚迪与宁德时代，高开低走，部分影响了市场上的做多情绪。但也由于近期赚钱效应持续走强，于是资金高低位切换，进攻了还未反弹的锂矿、盐锂方向，这边只要高位权重股稳住情绪，市场震荡上行的趋势不减。

整体而言，市场总体依然处于磨底过程之中，成交量呈现万亿，北向资金近几个交易日也不断流入。随着三季报的逐步显示，市场将会趋于明朗，同时周末贵州茅台的业绩或对消费类也起到了积极的作用，底部稳定下来之后，有望继续上行。

策略方面，“绿色发展”新动能或将是市场未来较长时期的投资主线，中线角度继续留意新能源行业的投资机会；另外，对于低位的消费电子、养殖等也可以逐步关注。

市场热点

物联网重磅安全文件发布，

产业链有望迎加速成长！

据财联社消息，近日，工信部发布关于印发物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）的通知，提出到2022年，初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上，明确物联网终端、网关、平台等关键基础环节安全要求，满足物联网基础安全保障需要，促进物联网基础安全能力提升。

近年来，随着物联网下游应用场景的不断丰富与壮大，建立国家层面统一的物联网安全标准体系的意义正在逐渐凸显。此次建设指南的发布，将有助于推动我国物联网产业长期稳健发展。

落脚到A股市场，物联网产业链可分为感知层、平台层、网络层、应用层四个领域，随着 5G 通信网络建设的不断推进，下游部分物联网应用得以率先落地，这将增加对上游传感器、无线通信模组、物联网终端等硬件的需求。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：和而泰、移远通信、广和通、美格智能。

湖南推动新能源发电“能上尽上”，

光伏产业有望持续受益！

据财联社消息，近日，湖南省发改委党组书记、主任周海兵主持召开专题会议强调，要详细摸清湖南省光伏风电资源“家底”，充分考虑国土、林业、环保、水利等生态环保因素，科学评估论证光伏风电资源，把规模发展与因地制宜结合起来，建立全省光伏风电项目库。要大力推广新能源与火电“齐头并进”，推动新能源项目“能上尽上”。

今年以来，随着碳中和碳达峰目标的确立，以及能源双控政策的进一步收紧，以光伏和风电为代表的新能源发电项目正在迎来装机量的快速增长。其中光伏9月新增装机量达到3.51GW，同比增长38%，尤其户用分布式光伏装机同比增长高达65%，远超市场预期。可以预见，在双碳目标的指引下，光伏产业政策有望持续加码，产业链长期成长空间依然广阔。

落脚到A股市场，在全球“碳中和”目标背景下，光伏产业长期成长空间及确定性将显著提升，潜在的政策风险减弱，行业整体估值中枢有望稳步上移。我国光伏产业链竞争格局良好，龙头企业具备全球领先的竞争优势，未来有望持续受益行业高速成长。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：阳光电源、晶澳科技、天合光能、隆基股份等。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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