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每日策略丨市场情绪有所好转，抓住这几条思路

光大证券微资讯

2022-04-06

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盘面观察

4月1日，大小指数早间集体低开，随后震荡回升，三大股指盘中集体涨超1%，银行等权重板块走强，上证50一度涨近2%，黄白二线分化明显，创业板指冲高回落。个股绿多红少，两市今日成交9356亿元。截止收盘沪指涨0.91%，深成指涨0.91%，创业板指涨0.28%。

策略研判

盘面来看，房地产板块午后再度走强，阳光股份、信达地产、中交地产、南国置业等十余股涨停，万科A一度大涨超9%。港口航运板块大幅拉升，中远海控、连云港、上港集团、重庆港等多股封板。旅游股再度活跃，金陵饭店、天目湖、岭南控股、西安饮食等涨停。此外元宇宙、NFT概念走强，湖北广电、美盛文化、博瑞传播、华媒控股等封板。

可以看出，情绪预期越差，往往护盘和政策对冲就越强，所以最悲观的时候不是大家知道坏消息的时候，而是坏消息还没发酵的时候。同时，市场情绪越是冰冷，活跃资金越是会去寻找有温度的主线抱团，主线热点会表现出比平时更强的持续性与反复性。指数多次探底回升拉起，已经显示出了足够的底部韧性。

策略方面，除了地产与医药这两个主线之外，能够进入热点轮动的有效思路还有三个，一季报预增，稳增长，商品涨价。在这个逻辑下已经走出了农业、纺织、航运、旅游、基建。顺着这个思路去挖，预计还有军工、油气设服、光伏这些方向，想埋伏轮动可以往这个方向去做。

市场热点

中药饮片首次集采启动，行业有望加速重整

据新华社消息，3月初，三明采购联盟（全国）省际中药（材）采购联盟中药饮片集采报量正式启动。有业内人士透露，目前数据填报工作已完成。按照惯例，4月下旬或开始企业报名、产品投标报价等工作，最快5月中下旬开标。这意味着，我国首次跨区域联盟中药饮片集采大幕正式拉开，超过2000亿元的中药饮片市场或将加速重整。

中药饮片是我国中药产业三大支柱之一，饮片产业的健康可持续发展对中药产业的高质量发展具有关键性影响。然而，近年来，中药饮片质量一直受人诟病，是药品不合格的“重灾区”。因此本次中药饮片首次启动集采，主要目的是“保质提质稳价”。

展望后市，本次联采针对即将展开联采的中药饮片，公示了执行标准、性状描述、品规编号、规格，以及规格等级，或是中药“标准化”的第一步。随着集采进一步继续，行业规范程度不断提升，行业龙头企业及下游上市企业加强对药材的掌控，将加速饮片企业并购重组速度。

落脚到A股市场，中药饮片集采已经成为一种趋势，预计对中医药行业长久发展有规范化作用。具有一体化、规模优势的中药饮片行业龙头有望最先受益于行业格局的优化。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：柳药股份、华润三九、以岭药业、九芝堂。

首届元宇宙大会将召开，相关产业链站上风口

据财联社，4月20日，“全球元宇宙大会”即将在上海举办。此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办，会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成，并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》。

资本层面，年内国内大厂加码布局。去年以来全球发展趋势主要由海外大厂引领，近期国内资本相继有所动作：字节收购Pico后，从内容与硬件侧加大VR 业务投入；腾讯、黑鲨科技新增大量VR 岗位，积极布局全真互联网，随着国内大厂的入局有望带动元宇宙产业链健康发展。

产业链层面，硬件设备销售向好。3月21日IDC 最新报告显示，2021年全球VRAR出货量同比增长92.1%，达到1120万台。其中Meta市占率高达78%，位居全球第一，后四名均为中国企业，大朋（DPVR）和Pico市占率分别达到5.1/4.5%，位居出货量第二和第三；HTC和爱奇艺VR分列第四第五。

展望后市，基于巨头布局、应用场景广泛、产业链上下游联动，元宇宙行业年内发展有望提速。据机构预计，今年全球元宇宙市场规模有望达到2800亿美元（同比76%），其中硬件设备同比增速有望达到46.9%，中国市场高于全球增速，VR头显销售有望达到297万台（同比增加108%）。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：芒果超媒、视觉中国、蓝色光标、电魂网络。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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