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每日策略丨市场情绪或临近冰点，需注意去弱留强！

光大证券微资讯

2021-10-29

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盘面观察

昨日，三大指数再度低开低走，个股跌多涨少。截至收盘，沪指收报3518.42点，跌幅1.23%；深成指收报14244.82点，跌幅1.03%；创业板指收报3278.36点，跌幅0.92%。盘面上，电商、网红经济、鸿蒙、白酒等板块领涨，煤炭、石墨电极、盐湖提锂、天然气等板块跌幅靠前。

策略研判

10月28日，三大指数低开低走，尽管没有迎来预期内的反弹，但情绪上可能已经是触底冰点了。午后风电再度迎来分化，大金重工，天顺风能炸板，随后资金再度进攻超跌的科技，但形成不了合力。目前来看，情绪受指数拖累了，而指数受周期拖累。这里煤炭股如果迎来企稳，叠加市场已经进入冰点，以及北向资金的持续流入，后市有概率形成一波反弹。

大小指数集体回调，沪指全天低开低走，创业板指冲高回落。周期板块集体重挫，煤炭股上演跌停潮，兰花科创、兖州煤业等多股跌停，此外石油、化工、钢铁等纷纷下挫，锂电、光伏等新能源赛道股也出现回调。双十一临近、大消费板块有所表现，良品铺子、广州酒家等封板，网红概念走势活跃，因赛集团、天下秀涨停。上市的新股戎美股份、成大生物双双破发，成大生物收跌28%，中一签亏损超1万元。个股跌多涨少，两市超3400股飘绿，成交连续第5个交易日破万亿。截止收盘沪指跌1.23%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.92%。

沪指弱势震荡，跌破60日均线，个股板块普遍回调，仅新能源等少数板块收红，走势略显低迷，但北向资金大幅流入，预计短线大盘仍有反复，关注能否在60日均线企稳获得支撑。

当前指数重回调整阶段，因市场量能不足，资金抱团风能、锂电池、军工等高景气赛道，而缺乏资金照顾的板块则不断走弱，因此，需注意去弱留强，跟随主流资金方向，在市场量能不能重新放大之前，以低吸高成长板块为主。聚焦新能源板块的主线回归，关注医药和消费的超跌反弹机会。

市场热点

《碳达峰行动方案》点名氢燃料，

行业有望加速走向成熟

据新浪财经消息，近日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推广氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。

我国氢燃料电池产业现处于发展初期阶段，此次《方案》提出要推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆，预计随着政策支持力度的加大，氢燃料电池产业未来有望加速走向成熟。

从应用来看，当前氢燃汽车以物流车与客车为主。交通领域作为氢能下游应用市场发展的突破口，氢能源车将在重卡、远程无人机、航运航空领域占有一席之地。但不可否认的是，氢燃料电池车目前与实现大规模商业化应用尚有一定距离。氢能源产业链有待从技术、规模、成本角度实现突破。

落脚到A股市场，氢燃料电池产业链主要分为氢气及加氢配套设施、燃料电池以及车辆运营三个环节，其中上游加氢站是最先启动的环节，而中游燃料电池是产业链核心环节，成长弹性最大，具备先发优势的头部企业最具成长潜力。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：厚普股份、宝丰能源、亿华通、美锦能源。

互联网诊疗监管细则征求意见，

产业链再获政策催化

据财联社消息，近日国家卫健委发布关于互联网诊疗监管细则（征求意见稿）公开征求意见的公告。意见稿提出，医疗机构应当有专门部门管理互联网诊疗的医疗质量、医疗安全、药学服务、信息技术等，建立相应的管理制度。

互联网医疗已成为国家医改中分级诊疗的重要抓手，可促进现有医疗资源的重新规划和分配，加快我国医疗改革进程。此次监管细则公开征求意见，将进一步规范国内互联网医疗产业发展。

政策方面来看，国家医保局于2019年8月出台《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，首次提出将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保报销范围。2020年一季度，国家医保局明确各地可将互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务纳入医保基金支付范围。可以看出，我国互联网医疗医保支付改革正在快速落地。

落脚到A股市场，推动分级诊疗和互联网医疗发展一直是我国医改的重要抓手之一，有助于扩大优质医药医疗服务供给。随着产业政策的持续推进，互联网医疗产业链中长期趋势向好。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：卫宁健康、思创医惠、万达信息、久远银海等。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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