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每日策略丨赛道股继续回踩，前期超跌股受到青睐

光大证券微资讯

2022-01-06

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盘面观察

昨日，沪指午后跌超1%，失守3600点整数关口，创业板指跌幅一度扩大至3%，个股呈现普跌态势，两市超3500股飘绿。截止收盘沪指跌1.02%，深成指跌1.8%，创业板指跌2.73%。盘面上，板块概念方面，冬奥会、元宇宙、虚拟人、NFT等板块涨幅居前，中药、盐湖提锂、绿电、军工等板块跌幅居前。

策略研判

1月5日，近期连续大涨的中药板块大幅调整，佛慈制药、健民集团、新天药业等多股跌停。赛道股再度下挫，锂电、军工、光伏、芯片等跌幅居前，宁德时代、隆基股份跌超4%，西藏矿业、国机通用、洛阳玻璃、钧达股份等跌停。此外高位股出现大面积的亏钱效应，迦南科技、九安医疗、中锐股份等集体大跌，两市炸板率飙升。

从技术面上来看，市场连续两天放量大阴线下跌，表明近期的市场风格或将发生转变，尤其是创指跌破年线支撑，但题材走势如元宇宙却较为强势，短期内指数这边或将迎来一段时间的调整，才有往再度向上打开空间，所以在此之前，操作思路尽量重个股轻指数。

配置上来看，前期超跌且业绩具备确定性优势的价值板块，主要集中在消费风格，其中食品饮料和家电行业2022年业绩同比预测出现显著改善，具备估值修复动能，存在配置价值。1月首选行业电子、传媒、国防军工。短期方向也可以选择持续性较强的元宇宙、数字货币等题材。

市场热点

数字人民币步入新阶段，相关产业链迎来高景气！

据财联社消息，数字人民币(试点版)App 已经于 2022 年 1 月 4 日上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。根据官方介绍，数字人民币(试点版)App 是中国法定数字货币――数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。

数字人民币APP试用版开放，意味着央行数字人民币（货币）已经步入全面试点新阶段，规模化应用进程预计今年有望落地，2022 年冬奥会或是重要展示场景。

落脚在A股市场，随着数字人民币试点场景逐步扩大，加上国内正大力支持数字经济，数字人民币产业链或具备较高的投资价值。可把握网络安全、银行IT和支付领域三大主线。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：长亮科技、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉。

《网络安全审查办法》正式修订，产业链景气度有望回升！

据财联社消息，近日，国家互联网信息办公室等十三部门联合修订发布《网络安全审查办法》，《办法》将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

本次《网络安全审查办法》修订主要是针对滴滴事件后的漏洞修补，明确了管理层在保障国内关键网络数据安全方面的态度。从行业层面来看，互联网大厂隐私计算和国家地理数据安全是数据安全领域两大风口，数据安全整体解决方案，以及数据防泄漏、APP隐私合规、大数据交易沙箱、数据信托等细分赛道均存在较大的机会，而国家队身份、业务资质、技术优势、标杆案例将会成为企业主要竞争要素。

落脚到A股市场，随着网络安全领域相关法律法规的逐步完善，网安产业链景气度有望迎来回升，网络安全行业细分领域众多，且竞争格局差异较大，行业龙头未来成长确定性将更为显著。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：任子行、启明星辰、美亚柏科、安恒信息。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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