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每日策略丨指数探底回升收长下影线，赛道股开始企稳

光大证券微资讯

2022-01-07

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盘面观察

昨日，指数低开后惯性杀跌，创业板指一度跌超2%，随后震荡回升，沪指午后接近翻红，中证1000指数盘中涨超1%。个股涨多跌少，两市近3000股飘红，截止收盘沪指跌0.25%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.08%。盘面上，板块概念方面，盐湖提锂、幽门螺旋杆菌、地下管廊、中药等板块涨幅居前，元宇宙、虚拟数字人、民航、云游戏等板块跌幅居前。

策略研判

1月6日，早盘指数低开后惯性杀跌，创业板指一度跌超2%，随后震荡回升，沪指午后接近翻红，中证1000指数盘中涨超1%。中药股午后大幅拉升，红日药业20%涨停，佐力药业、新光药业、仁和药业等多股涨停或涨超10%。盐湖提锂板块反弹，西藏城投、西藏矿业、兆新股份等封板。元宇宙及相关分支如虚拟数字人、NFT等回调，指数黄白二线明显分化，个股涨多跌少，两市近3000股飘红，成交连续第四个交易日破万亿，但缩量明显。

从技术面上来看，市场在连续调整两天之后，探底回升，但盘面权重股表现依旧较弱，所以指数的回暖更多是市场小票和部分赛道股带动起来的，短期内，情绪向上的话有望继续带动指数反弹，但若是权重股持续不修复，则仍需谨慎面对中长期行情。盘中需重点留意权重股的修复力度。

配置上，市场分化震荡走势中，仍有局部结构性行情的机会。短期可以重点留意中药、氢能源、绿电、数字货币等四大板块轮动，但仍需注意节奏，中长期来看，白酒猪肉等消费方向，军工等低估值方向也具性价比。

市场热点

肯德基再推人造肉新品，产业链有望稳步扩容！

据财联社消息，近日，肯德基宣布，将在全美近4000家餐厅推出“超越炸鸡”——一款与Beyond Meat合作的人造鸡肉产品。该公司表示，从1月10日开始，这一产品将在全美范围的肯德基门店“限时供应”。这将是人造鸡肉产品迄今为止在美国最大规模的一次推广。

美国人造肉行业起步早，其中Beyond Meat是行业领导者，通过持续的研发投入目前已经能做到复制动物肉类的主要成分和口感，且产品品类丰富。随着零售端和餐饮端市场的同步发展，美国人造肉市场渗透率有望持续提升，从而带动全球人造肉产业走向成熟。

从产业链分布来看，人造肉上游原料以大豆和豌豆类的拉丝蛋白为主，而全球大豆和豌豆蛋白加工近50%产能在中国，我国在人造肉产业原材料供应方面具备显著优势。对于下游企业而言，提升人造肉口感是保证消费者持续食用的关键，也是人造肉技术研发重点突破的方向，随着技术的不断提升，行业有望保持稳步扩容态势。

落脚到A股市场，人造肉市场尚处于发展初期，国内目前优势集中在上游原材料环节，随着市场的逐步扩容，上游原材料企业将最先享受行业升级红利，龙头企业有望迎来价值重估。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：双塔食品、雪榕生物、山东赫达、东宝生物。

“十四五”农业机械化规划印发，农机行业景气持续上行！

据农业农村部消息，近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化率达到75%。

“十四五”期间，农业农村现代化的推进对农业机械化提出了新的更为迫切的要求。《规划》要求深入推进农业机械化供给侧结构性改革，为农业机械化发展提出了具体目标，有望进一步促进农业机械化全面高质高效发展。

近年来，在国家政策支持下，我国农业机械化水平逐步提高。2020年我国农业机械化率已达到71%，但与发达国家（普遍高于90%）仍有较大差距，并且依赖补贴、产能过剩、结构不均衡等问题也逐渐显现。随着相关政策的持续推进，国内农机行业结构有望进一步优化。

落脚到A股市场，农机机械化作为是十四五农业科技发展的重点目标，或将获得更多的政策支持，可重点把握技术实力领先与市场认可度较高的龙头品种。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：一拖股份、吉峰科技、德宏股份、弘宇股份。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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