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每日策略丨指数日内深V见底，资金抄底意愿浓烈

光大证券微资讯

2022-02-09

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盘面观察

2月8日，沪指早盘一度跌超1%，午后探底回升翻红，创业板指盘中跌逾4.5%，随后跌幅也明显收窄。个股呈现普涨态势，两市超股飘红，成交近8800亿元。截止收盘沪指涨0.67%，深成指跌0.98%，创业板指跌2.45%。

策略研判

盘面方面，大金融板块走强，国联证券、兰州银行封板；基建股再度拉升，华蓝集团、重庆建工、中岩大地等超10股涨停。旅游股继续反弹，九华旅游、曲江文旅、岭南控股封板。光伏、半导体等赛道板块下挫，中科电气、国科微跌超10%，宁德时代跌近7%。

整体来看，指数日内深V见底，说明经历了一波充分的良性分歧之后，形成了一致性的向上，尽管大票表现欠缺，但近期市场依旧还有反弹的动力尚在，不需要保持悲观，继续重个股轻指数即可。

策略方面，数字货币有继续走强的预期，可以适当进行留意，同时基建仍是短期方向的热点。中长期来看，我国有望走出独立行情，积极留意医药、军工、新能源、必选消费等板块。

市场热点

1月份风机招标量同比大增，行业迎高景气发展

据北极星风力发电网消息，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中陆上风机招标量为7.16GW，同比增长近1.5倍。

从公开数据可以看出，1月风机招标量显著增加，预示着2022年风电行业依旧处于高景气，同时随着风电大基地的开工，十四五时期行业整体建设步伐或将加快，风电产业链将明显受益。

风电过去发展路程上的主要障碍在于降本速度过慢，相比于光伏，风电技术更新变化较少，其原材料主要也是如钢铁、玻璃纤维等大宗商品，价格易产生波动变化。2020年因价格战和风机大型化，风机成本出现明显下降，招标价格从 2019 年底 4000 元/kW 降至目前 2500 元/kW 仅花了 1 年半时间，风电开始进入高景气发展阶段。

落脚于A股市场，风电的发展将带动产业链整体营利，其中细分赛道值得注意的是轴承企业，当前我国轴承企业全球市占率不到10%，国产替代空间巨大。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：新强联、东方电缆、中天科技、明阳智能。

保障性住房建设加快推进，建筑概念充分受益

据新浪财经，2月7日，宁波市住建局出台《宁波市共有产权住房管理办法(试行)》，将于2月26日起施行。房源渠道包括三种：以出让方式供应土地集中建设、商品住房项目配建、既有房源转用。购房家庭产权份额原则上不低于60%，不高于80%。取得不动产权证书满10年后可以上市转让。

共有产权住房是当前住房保障体系的重要组成部分。自从去年6月顶层文件《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》出台以来，各地方加快跟进。截止当前，全国已有约二十个城市出台了各自的共有产权住房政策。

目前，我国构建了以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的三大住房保障体系。公租房致力于保障城镇收入困难家庭；保障性租赁住房主要致力于解决新市民、青年人的阶段性住房困难；而共有产权住房作为三大政策中唯一的产权政策，主要旨在为有一定经济能力但难以支付商品住房的的个人或家庭提供相对廉价的改善性住房。

具体到A股市场，据机构测算，“十四五”保障性住房建设投资或达2.34万亿元（900万套），其中2022年5600亿元，相关水泥、建筑建材概念有望重点受益。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：中国建筑、上海建工、华阳国际、世联行。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

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