01
盘面观察
11月9日，三大指数全天震荡调整，创业板指、科创50指数均跌超1%，黄白二线分化明显，权重弱势题材活跃。两市下跌个股略大于上涨家数，全天成交7787亿元。截止收盘沪指跌0.53%，深成指跌0.79%，创业板指跌1.36%。
02
策略研判
医药股再度走强，新冠药、中药方向领涨，舒泰神、众生药业、盘龙药业、特一药业、易明医药等多股涨停，广生堂、恩威医药等涨超10%。供销社概念继续拉升，天鹅股份8连板，湖南发展、天禾股份、浙农股份涨停。下跌方面，信创概念陷入调整，竞业达尾盘跳水触及跌停，此外风电、养殖、保险等板块纷纷走低。
反弹情绪最大的共识点是超跌，经历快速反弹之后，第一轮超跌修复已经接近完成。此时市场必然会产生一定分化，能超跌反弹的品种，不一定具备底部反转的逻辑。指数在反弹相对高位，热点进入分化，在没有新的情绪催化因素刺激下，市场就会进入目前所看到的缩量整固。这个阶段指数波动会收敛，但是个股的修复仍会继续，所以市场依旧处在可以交易的环境里面。
市场一缩量，热点的持续性很明显就减弱了，跟我们之前的判断一样。现在的交易策略重点是坚守和埋伏，有反弹趋势的品种多坚守，没轮动过的大类热点可以多埋伏。关注的方向，可以继续沿着风光电、汽车一体化压铸、旅游酒店等方向去挖掘。
03
市场热点
据工信微报，工业和信息化部近日印发《中小企业数字化转型指南》（简称《指南》）。从增强企业转型能力、提升转型供给水平、加大转型政策支持等三方面提出了14条具体举措。
展望后市，在政策推动下，中小企业数字化转型有望提速，加快我国数字经济发展。信通院数据显示，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%，年均增速高达15.9%，显著高于同期GDP的平均增速。
具体到A股市场，政策加码对中小企业数字化支持，利于提供相关数字化服务厂商，如工业软件、金融信创、数字政务、数据安全等。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行。
据新浪财经，11月8日，舒泰神公告，近日，STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用在国内医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药；此外，众生药业发布公告，用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的3期临床研究方案获得组长单位伦理批件。
展望后市，随着国内获批不断，对中间体、原料药需求量较大，据机构估计，中间体、原料药市场规模大约在80-100亿之间，而新冠口服药市场规模有望达到“150亿美元至200亿美元之间”。
具体到A股市场，新冠小分子口服药物受毒株变异的影响较小，同时具备生产成本低、服用方便等优势，在新冠疫情防控中具备较大潜力，可留意产业链相关公司。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：舒泰神、华润双鹤、众生药业、新华制药。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
沙红晶 S0930621060011
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