01
盘面观察
10月14日，三大指数全天高开高走，集体放量大涨，沪指午后涨超2%，创业板指一度大涨超4%。个股呈现普涨态势，两市近4500股飘红，全天成交8608亿元。截止收盘沪指涨1.84%，深成指涨2.81%，创业板指涨3.55%。
02
策略研判
医药股掀涨停潮，医疗器械板块指数大涨9%，迪瑞医疗、南微医学、长春高新、药明康德、迈瑞医疗等超50股涨停或涨超10%。光伏板块午后拉升，隆基绿能触及涨停，皇氏集团、爱旭股份、意华股份、石英股份等多股涨停。数字经济概念持续走强，竞业达8天7板，证通电子、英飞拓、汉王科技、南天信息等超10股涨停。
美国CPI数据靴子落地，外围短期压力消除，A股也顺势推高反弹。外围压力的缓解，带动北向资金加入多头阵营，外资重仓的医药板块则成为反弹情绪扩散的重要方向。国内，重磅会议窗口正式开启，为反弹构筑了一个稳定的预期环境。在安全与发展的大会主题预期之中，信创板块受到关注。随着市场反弹，进来的资金越多，修复行情才能更有赚钱效应。目前市场低位的量能放大，主线热点等重要条件都已充分，筑底修复基本确立，交易上可以主动一些。
医药板块的修复大面积扩散之后，主线特征明显，超跌反弹的性价比也很不错，这个方向上可以多在CRO与医疗器械这两个细分去做挖掘。此外，信创与汽车一体化压铸回档以后，依旧可以关注。
03
市场热点
据新华社消息，决策层在重磅会议中提出，要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性。
纵观会议重点，与经济发展高度相关的主要集中在新发展格局（扩大内需战略与供给侧结构性改革结合）、高质量发展（质提升&量增长）、安全发展（粮食、产业链、科技）、共同富裕（机会平等、缩小贫富差距、就业优先战略）。
具体到A股市场，最高层强调“首要任务是高质量发展”、“科技创新”、“提升产业供应链韧性和水平”，未来高端制造业将是政策倾斜的重点，覆盖军工、计算机、半导体等多个中上游环节，相关概念有望中长期受益。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：鼎龙股份、闻泰科技、楚江新材、光威复材。
据新华社，决策层在重磅会议中强调，要坚持以推动高质量发展为主题，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系；推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。
在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，这是大国经济必须具备的重要特征。此次决策层将国家安全和经济发展放在同等位置，进一步体现供应链安全可控的重要性，后续针对重要环节具体政策有望加速出台。
具体到A股市场，以半导体设备、医疗设备和信创为代表的高端制造业预计22年Q3将实现高速增长。同时，在自主可控的长期逻辑下，相关公司在经历了股价大幅调整后已具备中长期配置价值。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：北方华创、安图生物、聚光科技、中国软件。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
沙红晶 S0930621060011
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