每日策略丨“中特估”行情推向高潮，可关注概念轮动！

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盘面观察

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策略研判

券商等大金融板块冲高回落，光大证券、信达证券、弘业期货、首创证券等多股炸板。一带一路板块午后走低，北方国际、嘉友国际、中工国际、中铝国际、陕西建工触及跌停。传媒、游戏板块集体下挫，长江传媒、时代出版跌停，川网传媒、宝通科技跌超10%。但也有信托、期货、券商、国企改革等板块涨幅居前。

在政策催化下，近期“中特估”相关概念连续上涨，尤其中字头和大金融表现亮眼，推动上证指数已回到前期3400高位。不过，市场热点却极度分化，只有“中特估”及少部分AI+概念具备赚钱效应。资金虹吸效应明显，推动大市值权重股持续上涨的动能已明显不足。指数强于个股的市场风格或即将改变。

随着“央企估值回归交流会”等消息将“中特估”行情推向高潮，中字头、大金融、人民币国际化概念的兑现风险正在放大，需要警惕了；可关注资金向政策利好高频但最近有所调整的教育、人工智能、新能源车、充电桩、储能、三胎等板块概念轮动的可能。

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市场热点

据上海钢联消息，5月8日，电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价涨至20.6万元/吨，工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。

展望后市，在上游减产、终端消耗、库存降低等因素的作用下，业绩普遍预计到今年5月份或6月份碳酸锂价格可能迎来拐点。

落脚到A股市场，锂价跌速最快的时间段已经过去，随着锂价企稳回升，以及一季报利空已经落地，短期锂板块或迎来超跌反弹机会，锂资源自给率高，且资源位于低成本线、安全边际较高的标的有望最先受益。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中矿资源、盐湖股份、恩捷股份、亿纬锂能。

据中国江苏网，在刚刚过去的4月，港口货物吞吐量、集装箱运量实现“双翻红”。1至4月，连云港港货物吞吐量累计突破1亿吨，同比增长13.5%；集装箱完成194万标箱，同比增长18%。

展望后市，“中特估”大框架体系下，航运港口估值有较大的提升空间。一方面，港口企业为重资产、具有核心壁垒，终将成为现金流（产能利用率逐步改善）；从年限、分红、定价三方向作比较，优质港口资产并不弱于高速公路，估值或向高速公路靠拢。

具体到A股市场，“一带一路”和“持续高分红”将是港口板块投资的两大催化。投资方向上，聚焦主业，且在腹地资源、港口整合、费率市场化三方面受益相对直接的上市公司业绩稳增的确定性较强。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：日照港、中远海特、重庆港、招商轮船。