每日策略丨资金兑现压力仍主导，控仓位观望

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盘面观察

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策略研判

以保险为首的大金融板块拉升，中国平安在一季报驱动下，迎来久违涨停，成交超120亿元。医药股全天强势，何氏眼科、金石亚药、普蕊斯、天宇股份20CM涨停，第一医药、国药一致、健之佳、南京医药等多股封板，拓新药业、康泰医学、亦瑞科技、赛诺医疗等涨超10%。军工板块午后大涨，中船科技、光启技术、龙溪股份涨停，国瑞科技涨超13%，理工导航、江龙船艇、中船防务等涨超7%。下跌方面，AI概念股掀跌停潮，中文在线、中石科技20CM跌停，三六零、剑桥科技、奥飞娱乐、视觉中国、中科曙光等十余股跌停，冰川网络、盛天网络、联特科技、万兴科技等跌超10%。

新能源板块业绩超预期驱动的反弹果然未能持续，AIGC概念也在继续退潮，五一长假前的资金兑现压力仍主导市场情绪。不过，二次疫情预期升温带动防疫概念全线上涨，有所对冲热点的青黄不接。但疫情“第二波”担忧对消费板块、经济复苏预期难免也会有些许负面冲击，总体上仍是控仓位观望心态。

节前持防御心态。可关注涨价驱动的贵金属或一季报绩优股；“第二波感染”预期对医药防疫板块的催化，不会持续太久但也不会是一日游，量力而为；顶层对国企赋予更多任务，让“中特估”逻辑下的国企改革、国资云、国产芯片、中字头等概念会受益高频政策利好反复轮动。

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市场热点

据新浪网消息，4月26日，决策层应约同乌克兰总统通电话时强调：现在各方理性的思考和声音在增加，应该抓住契机，为危机的政治解决积累有利条件。中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。

10年来，我国对“一带一路”沿线国家进出口占我国外贸整体的比重，从2013年的25%显著提升到2022年32.9%。

2022年中国与一带一路沿线国家货物贸易额达13.8万亿元，同比增速19.4%，高于平均增速11.7个百分点。
2023年一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口3.43万亿元，同比增长16.8%，较同期我国外贸整体增速高12个百分点。其中，出口2.04万亿元，增长25.3%；进口1.39万亿元，增长6.3%。

具体到A股市场，在大外交带动大外贸的环境下，跨境贸易（跨境电商）、东盟、RCEP、一带一路等区域内贸易，以及沿线相关基础设施建设，都是重点发展的方向，政策红利或持续出台，且能够充分享受中国经济超预期复苏的红利，相关受益概念值得留意。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：小商品城、跨境通、中国中车、中远海特。

据澎湃新闻，4月26日，国务院办公厅发布《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（以下称“通知”），从扩大就业容量、促进高校毕业生等青年就业创业、帮扶兜牢民生底线以及加强组织实施等4个部分提出15条措施。

本次《通知》提出多方面务实措施稳就业市场，若政策落实到位叠加经济增长逐渐恢复，完成全年就业目标问题不大，具体来看：

1、高校毕业生就业是政策关注的重点人群。《通知》多项措施对青年就业帮扶；同时将“拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业”列为单独的部分，并提出五项具体举措（如国企扩招等）。

2、发挥创业带动就业倍增效应。《通知》聚焦高校毕业生、农民工等群体创业需求，一方面简化贷款程序，提供资金障；另一方面，对创意经济、个性化定制文化业态等特色经营支持力度加大。

3、技能职业培训再获重视。《通知》提出积极推动各类职业院校、职业培训机构开展重点行业、急需紧缺职业技能培训，按规定机遇补贴等支持。

4、此外，还有多个社保类的政策支持，如继续实施失业保险稳岗返还政策等。

具体到A股市场，4月以来两场国常会重点部署稳就业，叠加月底重磅会议召开在即，稳就业或是重要关注方向之一，职业教育/人力资源服务板块有望得到较好的业务增长、此外，平台经济（阿里、字节概念）、数字经济等方向受益。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：科锐国际、行动教育、昂立教育、万达信息。

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