每日策略丨市场信心重拾向好，指数上行可期！

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盘面观察

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策略研判

券商等大金融板块继续活跃，首创证券涨停，指南针、信达证券、太平洋、国信证券、瑞丰银行等多股午后炸板。超导概念股午后大涨，百利电气封板，国缆检测触及20cm涨停，全天振幅超32%。数据要素、金融软件股拉升，安硕信息、卓创资讯、恒银科技、顶点软件涨停，高伟达、拉卡拉涨超14%，中国联通一度触板。而纺织服饰，医药生物，房地产等板块跌幅居前。

指数连调之后终于反弹，市场量能也有所释放。同时，盘面上除了金融地产权重外，其他板块活跃度也有所回升，这都是市场信心重拾的向好信号。短线或已摆脱震荡结构。随着相关稳经济政策继续发布，持续增强“活跃资本市场”预期，成交量能放大前提下，将推动指数进一步上行。

超导概念已基本被证伪，投机性太强，并不宜参与了；量能放大之下，对顺周期的地产链、大金融等权重获表现最为有利；大消费（汽车整车、餐饮酒店、家具家居等）板块，中长期政策向好预期明确，在调整后会有更好介入时机；华为系领衔的数字经济等自主科技主线有回血苗头，关注细分概念轮动。

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市场热点

据新浪财经消息，郑州发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（下称通知），购买改善性住房的，其原有住房暂停执行“自取得《不动产权证书》之日不满3年的不得上市转让”的规定。这意味着在郑州新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。

郑州此次打响“‘重点城市’优化调整房地产政策”的第一枪！按照以前的“经验/惯例”，只要上述政策调整后，没有被“喊停”，则“等在后面摩拳擦掌”准备跟着解除“限售”、甚至解除“限购”的其他城市，大概率会“纷至沓来”。

整体看，从决策层“优化调整房地产政策”开始，到住建部强调“认房不认贷”，再到央行“正式确认引导银行有序调整存量房贷利率”，房地产“松绑”的大门徐徐打开，如今郑州身先士卒，而同样面临“去库存”的其他众多城市，预计不久就会大批量跟进，呈现出“放开限售、限购”的“浪潮”。

具体到A股市场，郑州的“第一枪”，让更多人“确信”房地产市场是“真的要松绑”了！对诸多押注“楼市预期回暖”、炒作意犹未尽的投资人来说，楼市、房地产板块或许正在上演“七死八活九翻身”的戏码。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：万科A、华夏幸福、沙河股份、保利发展。

据中国结算官网，8月3日，中国结算拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。

结算备付金的下调，可以理解为券商业的“降准”，继今年4月中国结算预告拟下调后，本次官宣该“降准”将在今年10月落地，且降幅高于此前官宣的15%，超出市场预期。

展望后市，由于本次下调比例偏大（以往仅下调2个pct），预计对券业的积极影响更加显著。日前证监会召开几家头部券商就“活跃资本市场提振投资者信心”广泛征求意见、叠加公募降费让利、监管对于上市公司再融资行为更加审慎，有望显著改善二级市场流动性，后续更多政策红利可期。

具体到A股市场，券业“定向降准”，经纪业务实力强劲的券商或是最大受益者。此外，预计接下来会有更多“活跃资本市场提振投资者信心”的举措出台，券商板块将确定性受益于资本市场的活跃，同时券商板块活跃本身也是资本市场活跃的重要标志。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：信达证券、首创证券、招商证券、华泰证券。